A
Score
Rang 2.217 von 9.431
Top 24% aller Aktien
Finanzen
Stark

Huatai Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap
ISIN: CNE100000LQ8 · Marktkapitalisierung: $24,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,35%

Huatai Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000LQ8 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Huatai Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung
49
Wachstum
40
Profitabilität
65
Momentum
25
Stabilität
87
Größe
88
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Huatai Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100000LQ8 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Huatai Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100000LQ8 6 Faktoren im Detail

Huatai Securities Co. Ltd.: Bewertung

49
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,5 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 10,5 → heute 9,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,4 · Markt 2,0

Huatai Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,1 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-9,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Huatai Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -2,4 → heute -9,9
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV9,516,615,9
KBV0,92,62,3
KUV3,62,52,5
KCV-9,9-299,1-7,2

Huatai Securities Co. Ltd.: Wachstum

40
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,7% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 64,7% → heute 28,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

51,4% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Huatai Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 70,5% → heute 51,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

01. Apr. 9,8% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,9% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

01. Apr. 7,8% → heute 8,9%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre28,7%131,5%133,8%
5 Jahre51,4%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,2%7,7%9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,9%5,0%4,8%

Huatai Securities Co. Ltd.: Profitabilität

65
Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Huatai Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,5% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

37,6% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 38,5% → heute 37,6%

Bruttomarge

84,4% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 88,8% → heute 84,4%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,4%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge37,6%15,1%16,3%
Bruttomarge84,4%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,040,080,05

Huatai Securities Co. Ltd.: Momentum

25
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,3% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Huatai Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,0% → heute 14,3%

3-Monats-Performance

-18,0% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -21,7% → heute -18,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,9% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 1,1% → heute -9,9%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance14,3%46,9%53,7%
3-Monats-Performance-18,0%12,5%3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,9%5,0%4,8%

Huatai Securities Co. Ltd.: Stabilität

87
Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,4% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Huatai Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 16,9% → heute 12,4%

Gewinnvolatilität

15,4% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

01. Apr. 16,9% → heute 15,4%

3-Monats-Kursvolatilität

27,0% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,3% → heute 27,0%

12-Monats-Kursvolatilität

30,6% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,5% → heute 30,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität12,4%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität15,4%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität27,0%30,8%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität30,6%24,9%26,6%

Huatai Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

88
Sehr großes Unternehmen. Größer als 88% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$24,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $23,8 Mrd. → heute $24,4 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlHuatai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$24,4 Mrd.$303,6 Mrd.$279,2 Mrd.

Huatai Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100000LQ8 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Huatai Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Huatai Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000LQ8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Huatai Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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