Huatai Securities Co. Ltd. Aktie
Huatai Securities Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Huatai Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Huatai Securities Co. Ltd. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-8 Punkte).
Huatai Securities Co. Ltd. Chart
Huatai Securities Co. Ltd. Analyse
Huatai Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Huatai Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,1 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 4,1 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -11,4 | -332,4 | -7,8 |
Huatai Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Huatai Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 51,4% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 5,7% | 5,0% |
Huatai Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Huatai Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 84,4% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Huatai Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Huatai Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Huatai Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,2% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 19,6% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | 14,2% | 12,2% |
Huatai Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Huatai Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 15,4% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 26,3% | 28,5% |
Huatai Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Huatai Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,0 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Huatai Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Huatai Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Huatai Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Huatai Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Huatai Securities Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Huatai Securities Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.