HUB24 Limited Aktie
HUB24 Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
HUB24 Limited Chart
HUB24 Limited Analyse
HUB24 Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 62,1 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 12,1 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 14,5 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | 41,0 | 21,6 | 24,8 |
HUB24 Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -93,6% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 866,0% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,6% | 7,2% | 4,7% |
HUB24 Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HUB24 Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,4% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,2% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | -1,5% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,26 | 0,03 |
HUB24 Limited: Momentum
12-Monats-Performance
HUB24 Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — HUB24 Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,1% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,6% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | -11,8% | 5,1% |
HUB24 Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 67,5% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 77,2% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,3% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 27,0% | 19,1% |
HUB24 Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | HUB24 | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
HUB24 Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für HUB24 Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei HUB24 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HUB24 Limited spürbar gesenkt. Von 105,97 AU$ auf 101,03 AU$ (-4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 65%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 132,10 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HUB24 Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die HUB24 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,03 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 132,10 AU$, eine Streuung von 83,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HUB24 Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUB24 Limited (ISIN AU000000HUB4) liegt aktuell bei 101,03 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 132,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen HUB24 Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten HUB24 Limited. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HUB24 Limited um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für HUB24 Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei HUB24 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HUB24 Limited Unternehmen
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