Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

HUB24 Limited Aktie

Kapitalmärkte · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000HUB4 · Marktkapitalisierung: $4,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,84%

HUB24 Limited Übersicht

ISIN AU000000HUB4 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – HUB24 Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt HUB24 Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

HUB24 Limited Chart

ISIN AU000000HUB4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HUB24 Limited Analyse

ISIN AU000000HUB4 6 Faktoren im Detail

HUB24 Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

53,6 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 65,1 → heute 53,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,6 Branche 1,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 12,6 → heute 11,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

12,9 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 15,1 → heute 12,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

36,4 Branche 12,7 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

20. Jul. 42,9 → heute 36,4

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	53,6	17,5	15,9
KBV	11,6	3,1	2,5
KUV	12,9	2,7	2,6
KCV	36,4	-21,9	-7,9

HUB24 Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

360,5% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -93,6% → heute 360,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1130,4% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

20. Jul. 866,0% → heute 1130,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,8% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 19,4% → heute 18,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,0% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,4% → heute 15,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	360,5%	131,5%	133,8%
5 Jahre	1130,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	18,8%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,0%	5,5%	2,7%

HUB24 Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

16,3% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet HUB24 Limited rund 16 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 15,4% → heute 16,3%

Nettogewinnmarge

24,0% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 23,2% → heute 24,0%

Bruttomarge

74,5% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. -1,5% → heute 74,5%

Kapitalumschlag

0,68 Branche 0,06 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,67 → heute 0,68

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	16,3%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	24,0%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	74,5%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,68	0,08	0,06

HUB24 Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-27,9% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für HUB24 Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -19,9% → heute -27,9%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche -1,9% · Markt 1,7%

HUB24 Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -3,5% → heute -5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,0% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,1% → heute -8,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-27,9%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-5,5%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,0%	15,4%	13,0%

HUB24 Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

67,6% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

20. Jul. 67,5% → heute 67,6%

Gewinnvolatilität

74,2% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

20. Jul. 77,2% → heute 74,2%

3-Monats-Kursvolatilität

39,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 35,1% → heute 39,7%

12-Monats-Kursvolatilität

47,2% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 46,5% → heute 47,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	67,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	74,2%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	39,7%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	47,2%	27,6%	31,3%

HUB24 Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,8 Mrd. → heute $4,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	HUB24	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

HUB24 Limited Prognose

ISIN AU000000HUB4 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

79,64 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

99,05 AU$

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+25,3%

Spread +19,41 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 74

0 50 100

Der Konsens-Score (74/100) liegt für HUB24 Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei HUB24 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen99,16 AU$

aktuell99,05 AU$

-0,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen70%

aktuell74%

+3,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen17

aktuell18

+1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUB24 Limited ist mit 99,05 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 70% auf 74%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt HUB24 Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HUB24 Limited: Analysten sehen für HUB24 Limited ein Aufwärtspotenzial von +25,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 99,05 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 134,10 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	101,03 AU$	81,27 AU$	+26,2%	17
aktuell · 19.08.2026	99,05 AU$	79,64 AU$	+25,3%	18

Analystenmeinung zu HUB24 Limited

Aktuell beobachten 18 Analysten die HUB24 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 134,10 AU$, eine Streuung von 86,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HUB24 Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HUB24 Limited (ISIN AU000000HUB4) liegt aktuell bei 99,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,64 AU$. Die Schätzungen reichen von 48,00 AU$ bis 134,10 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen HUB24 Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten HUB24 Limited. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HUB24 Limited um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HUB24 Limited Unternehmen

ISIN AU000000HUB4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HUB24 Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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