Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Aktie
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Hyundai Energy Solutions Co.Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Chart
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Analyse
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,5 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 5,4 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 3,9 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | 126,4 | 10,2 | 149,9 |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | 569,6% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,9% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,5% | 16,4% | 17,7% |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Hyundai Energy Solutions Co.Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Hyundai Energy Solutions Co.Ltd ist klar profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 16,9% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,41 | 0,88 |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hyundai Energy Solutions Co.Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Solarenergie-Branche abwärts tendiert, hält Hyundai Energy Solutions Co.Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 591,8% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | 142,8% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 97,7% | -9,9% | -0,6% |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 153,7% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 153,4% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 109,0% | 55,3% | 44,6% |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Hyundai Energy Solutions Co.Ltd | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Hyundai Energy Solutions Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd deutlich angehoben. Von 150.000,00 ₩ auf 212.500,00 ₩ (+41,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hyundai Energy Solutions Co.Ltd an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150.000,00 ₩ bis 275.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hyundai Energy Solutions Co.Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die Hyundai Energy Solutions Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 212.500,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +41,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 150.000,00 ₩ bis 275.000,00 ₩, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hyundai Energy Solutions Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd (ISIN KR7322000001) liegt aktuell bei 212.500,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 197.500,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 150.000,00 ₩ bis 275.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Hyundai Energy Solutions Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Hyundai Energy Solutions Co.Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd um +41,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +41,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Hyundai Energy Solutions Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Hyundai Energy Solutions Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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