Iluka Resources Limited Aktie
Iluka Resources Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Iluka Resources Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Iluka Resources Limited mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Iluka Resources Limited Chart
Iluka Resources Limited Analyse
Iluka Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Iluka Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Iluka Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,4 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 1,4 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 2,9 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -68,2 | 10,7 | 9,1 |
Iluka Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,6% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -112,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 40,5% | -2,3% | 3,8% |
Iluka Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iluka Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Iluka Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -28,4% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 19,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,47 | 0,45 |
Iluka Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Iluka Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Iluka Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Iluka Resources Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,2% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,7% | 18,3% | 16,2% |
Iluka Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 139,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 27,3% | 27,5% |
Iluka Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Iluka Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Iluka Resources Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Iluka Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iluka Resources Limited ist mit 8,09 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 58% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,78 AU$ | 6,75 AU$ | -1,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,09 AU$ | 6,97 AU$ | +20,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Iluka Resources Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Iluka Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,50 AU$, eine Streuung von 52,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iluka Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iluka Resources Limited (ISIN AU000000ILU1) liegt aktuell bei 8,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,97 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Iluka Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Iluka Resources Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iluka Resources Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Iluka Resources Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Iluka Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Iluka Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Iluka Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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