Iluka Resources Limited Aktie
Iluka Resources Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Iluka Resources Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Iluka Resources Limited Chart
Iluka Resources Limited Analyse
Iluka Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Iluka Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Iluka Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,4 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,6 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 3,2 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -75,0 | 10,6 | 10,0 |
Iluka Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,6% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -112,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 47,2% | -1,7% | 2,5% |
Iluka Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iluka Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Iluka Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -28,4% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 19,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,47 | 0,45 |
Iluka Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Iluka Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Iluka Resources Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Iluka Resources Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,2% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 38,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 19,2% | 15,9% |
Iluka Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 139,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,5% | 30,7% | 27,0% |
Iluka Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Iluka Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Iluka Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Iluka Resources Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Iluka Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Iluka Resources Limited deutlich angehoben. Von 7,17 AU$ auf 7,95 AU$ (+10,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Iluka Resources Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Iluka Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,95 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,00 AU$, eine Streuung von 47,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iluka Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iluka Resources Limited (ISIN AU000000ILU1) liegt aktuell bei 7,95 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,25 AU$ bis 9,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Iluka Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Iluka Resources Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iluka Resources Limited um +10,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Iluka Resources Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Iluka Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Iluka Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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