Imperial Metals Corporation Aktie
Imperial Metals Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Imperial Metals Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Sonstige Edelmetalle) liegt Imperial Metals Corporation mit einem Score von 42 über dem Branchenschnitt von 32. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
Imperial Metals Corporation Chart
Imperial Metals Corporation Analyse
Imperial Metals Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 20,5 | 19,5 |
| KBV | 1,2 | 6,1 | 3,1 |
| KUV | 1,9 | 6,3 | 2,6 |
| KCV | 3,6 | 12,4 | 10,4 |
Imperial Metals Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 367,1% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | 3243,5% | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -0,0% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 0,8% | 7,0% |
Imperial Metals Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Metals Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 19,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 30,7% | 13,3% |
| Bruttomarge | 39,7% | 55,6% | 24,6% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,62 | 0,68 |
Imperial Metals Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Imperial Metals Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Sonstige Edelmetalle-Branche zeigt einen positiven Trend — Imperial Metals Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,0% | 97,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -12,9% | -16,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,6% | 2,1% | -2,5% |
Imperial Metals Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,2% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 423,6% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 60,2% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 56,5% | 59,3% |
Imperial Metals Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Imperial Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $885 Mio. | $28,3 Mrd. | $18,7 Mrd. |
Imperial Metals Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Imperial Metals Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Imperial Metals Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Imperial Metals Corporation überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 36/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Imperial Metals Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Imperial Metals Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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