Imperial Metals Corporation Aktie
Imperial Metals Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Imperial Metals Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Imperial Metals Corporation mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Imperial Metals Corporation Chart
Imperial Metals Corporation Analyse
Imperial Metals Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 1,4 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 2,3 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 5,1 | 23,1 | 16,2 |
Imperial Metals Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 367,1% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 3243,5% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -4,3% | 20,6% |
Imperial Metals Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Metals Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 34,6% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,65 | 0,43 |
Imperial Metals Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Imperial Metals Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Imperial Metals Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Imperial Metals Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,7% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | 37,7% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 5,4% | 9,3% |
Imperial Metals Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,2% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 423,6% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 51,0% | 50,0% |
Imperial Metals Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Imperial Metals Corporation Prognose
Der aktienscore (63/100) liegt für Imperial Metals Corporation deutlich über dem Konsens-Score (36/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Imperial Metals Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Imperial Metals Corporation
Auffällig: Der aktienscore (63/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (36/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (63/100) liegt für Imperial Metals Corporation deutlich über dem Konsens-Score (36/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Imperial Metals Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Imperial Metals Corporation Unternehmen
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