Imperial Metals Corporation Aktie
Imperial Metals Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Imperial Metals Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Imperial Metals Corporation Chart
Imperial Metals Corporation Analyse
Imperial Metals Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 1,1 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 1,7 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 3,2 | 24,7 | 14,4 |
Imperial Metals Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 367,1% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 3243,5% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -3,9% | 20,2% |
Imperial Metals Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Metals Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 39,7% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,66 | 0,45 |
Imperial Metals Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Imperial Metals Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Imperial Metals Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,0% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | -40,8% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 17,6% | 18,4% |
Imperial Metals Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,2% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 423,6% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 46,5% | 46,8% |
Imperial Metals Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Imperial Metals | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $814 Mio. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Imperial Metals Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Imperial Metals Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Imperial Metals Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Imperial Metals Corporation überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 36/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Imperial Metals Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Imperial Metals Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Imperial Metals Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kupfer-Aktien
Imperial Metals Corporation auf der Watchlist?
Setze Imperial Metals Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.