Imperial Petroleum Inc. Aktie
Imperial Petroleum Inc. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Imperial Petroleum Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) bewegt sich Imperial Petroleum Inc. mit einem Score von 63 etwa im Branchenschnitt (Ø 63). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-61 Punkte).
Imperial Petroleum Inc. Chart
Imperial Petroleum Inc. Analyse
Imperial Petroleum Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Imperial Petroleum Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,0 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 0,4 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 1,0 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 2,3 | 11,1 | 15,3 |
Imperial Petroleum Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 693,0% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 12784,8% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,7% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | -7,4% | 9,9% |
Imperial Petroleum Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Imperial Petroleum Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 34,1% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,42 | 0,20 |
Imperial Petroleum Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Imperial Petroleum Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Imperial Petroleum Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,0% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | 6,5% | 5,9% |
Imperial Petroleum Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 63,1% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 83,6% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 16,9% | 23,4% |
Imperial Petroleum Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Imperial Petroleum | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $190 Mio. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Imperial Petroleum Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Imperial Petroleum Inc. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Imperial Petroleum Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imperial Petroleum Inc. ist mit 9,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Imperial Petroleum Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Imperial Petroleum Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Imperial Petroleum Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Imperial Petroleum Inc. (ISIN MHY3894J1872) liegt aktuell bei 9,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,05 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Imperial Petroleum Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Imperial Petroleum Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Imperial Petroleum Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Imperial Petroleum Inc. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Imperial Petroleum Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Imperial Petroleum Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Imperial Petroleum Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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