Indian Energy Exchange Limited Aktie
Indian Energy Exchange Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Indian Energy Exchange Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Indian Energy Exchange Limited Chart
Indian Energy Exchange Limited Analyse
Indian Energy Exchange Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Indian Energy Exchange Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 8,1 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 17,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -1267,9 | -299,1 | -7,2 |
Indian Energy Exchange Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Indian Energy Exchange Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,8% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 139,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,9% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | 5,0% | 4,8% |
Indian Energy Exchange Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Indian Energy Exchange Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 80 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 80,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 83,9% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,08 | 0,05 |
Indian Energy Exchange Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Indian Energy Exchange Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Indian Energy Exchange Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Indian Energy Exchange Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,8% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | 5,0% | 4,8% |
Indian Energy Exchange Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,4% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 24,9% | 26,6% |
Indian Energy Exchange Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Indian Energy Exchange | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Indian Energy Exchange Limited Prognose
Der Konsens-Score (43/100) liegt für Indian Energy Exchange Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Indian Energy Exchange Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Indian Energy Exchange Limited ist mit 144,64 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 ₹ bis 285,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Indian Energy Exchange Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Indian Energy Exchange Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 144,64 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 105,00 ₹ bis 285,00 ₹, eine Streuung von 124,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (43/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Indian Energy Exchange Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Indian Energy Exchange Limited (ISIN INE022Q01020) liegt aktuell bei 144,64 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 105,00 ₹ bis 285,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Indian Energy Exchange Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Indian Energy Exchange Limited. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Indian Energy Exchange Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (43/100) liegt für Indian Energy Exchange Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Indian Energy Exchange Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Indian Energy Exchange Limited Unternehmen
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