Indian Oil Corporation Limited Aktie
Indian Oil Corporation Limited Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Indian Oil Corporation Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Indian Oil Corporation Limited Chart
Indian Oil Corporation Limited Analyse
Indian Oil Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Indian Oil Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 0,9 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,2 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 5,5 | 18,7 | 12,3 |
Indian Oil Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Indian Oil Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,5% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 1622,5% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,4% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | k.A. | -4,8% |
Indian Oil Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Indian Oil Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 14,5% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,49 | 0,50 | 2,03 |
Indian Oil Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Indian Oil Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Indian Oil Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Indian Oil Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,8% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -26,0% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -5,1% | 27,3% |
Indian Oil Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 72,2% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 23,6% | 34,7% |
Indian Oil Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,3 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Indian Oil Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Indian Oil Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Indian Oil Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited leicht gesenkt. Von 169,90 ₹ auf 166,94 ₹ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 219,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Indian Oil Corporation Limited
Aktuell beobachten 31 Analysten die Indian Oil Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166,94 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 219,00 ₹, eine Streuung von 71,3%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Indian Oil Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited (ISIN INE242A01010) liegt aktuell bei 166,94 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 100,00 ₹ bis 219,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Indian Oil Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Indian Oil Corporation Limited. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Indian Oil Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Indian Oil Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Indian Oil Corporation Limited Unternehmen
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