Indian Oil Corporation Limited Aktie
Indian Oil Corporation Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Indian Oil Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Indian Oil Corporation Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-18 Punkte).
Indian Oil Corporation Limited Chart
Indian Oil Corporation Limited Analyse
Indian Oil Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Indian Oil Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 0,9 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 6,0 | k.A. | 12,7 |
Indian Oil Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Indian Oil Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,5% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 94,5% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 108,2% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,8% | 4,1% | -6,1% |
Indian Oil Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Indian Oil Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 16,4% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,48 | 0,49 | 2,03 |
Indian Oil Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Indian Oil Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Indian Oil Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Indian Oil Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Indian Oil Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,9% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | -8,9% | 21,4% |
Indian Oil Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,8% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 22,7% | 35,7% |
Indian Oil Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Indian Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,0 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Indian Oil Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Indian Oil Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen bei Indian Oil Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited leicht angehoben. Von 157,87 ₹ auf 158,84 ₹ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 48% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 203,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 175,81 ₹ | 134,35 ₹ | +37,7% | 31 |
| aktuell · 03.07.2026 | 158,84 ₹ | 141,70 ₹ | +8,0% | 31 |
Analystenmeinung zu Indian Oil Corporation Limited
Aktuell beobachten 31 Analysten die Indian Oil Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 158,84 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 203,00 ₹, eine Streuung von 58,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Indian Oil Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited (ISIN INE242A01010) liegt aktuell bei 158,84 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 141,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 203,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Indian Oil Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Indian Oil Corporation Limited. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Indian Oil Corporation Limited um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Indian Oil Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen bei Indian Oil Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Indian Oil Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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