Insurance Australia Group Limited Aktie
Insurance Australia Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Insurance Australia Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Insurance Australia Group Limited Chart
Insurance Australia Group Limited Analyse
Insurance Australia Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 2,7 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 18,3 | 8,2 | 7,1 |
Insurance Australia Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,5% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 212,4% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,1% | 7,3% |
Insurance Australia Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insurance Australia Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 86,5% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,22 | 0,73 |
Insurance Australia Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Insurance Australia Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Insurance Australia Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Insurance Australia Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Insurance Australia Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,4% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | 8,0% | -8,6% |
Insurance Australia Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Insurance Australia Group Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,0% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 97,0% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 17,9% | 23,2% |
Insurance Australia Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Insurance Australia Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Insurance Australia Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (84/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insurance Australia Group Limited leicht angehoben. Von 8,05 AU$ auf 8,15 AU$ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,60 AU$ bis 9,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Insurance Australia Group Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Insurance Australia Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,15 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,60 AU$ bis 9,90 AU$, eine Streuung von 40,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Insurance Australia Group Limited überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insurance Australia Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insurance Australia Group Limited (ISIN AU000000IAG3) liegt aktuell bei 8,15 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,21 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,60 AU$ bis 9,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Insurance Australia Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Insurance Australia Group Limited. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insurance Australia Group Limited um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Insurance Australia Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (84/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Insurance Australia Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Insurance Australia Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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