Insurance Australia Group Limited Aktie
Insurance Australia Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Insurance Australia Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) bewegt sich Insurance Australia Group Limited mit einem Score von 77 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Insurance Australia Group Limited Chart
Insurance Australia Group Limited Analyse
Insurance Australia Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 12,7 | 11,8 |
| KBV | 2,6 | 1,9 | 4,0 |
| KUV | 1,0 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 18,2 | 9,0 | 8,1 |
Insurance Australia Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,5% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 212,4% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | 8,0% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,1% | 6,6% |
Insurance Australia Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insurance Australia Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 4,1% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 86,5% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,22 | 0,72 |
Insurance Australia Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Insurance Australia Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Insurance Australia Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Insurance Australia Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | 27,2% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,0% | 10,5% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 5,2% | -4,7% |
Insurance Australia Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,0% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 97,0% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 19,6% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 18,7% | 24,4% |
Insurance Australia Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Insurance Australia | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $142,1 Mrd. | $135,7 Mrd. |
Insurance Australia Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Insurance Australia Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insurance Australia Group Limited leicht gesenkt. Von 8,32 AU$ auf 8,21 AU$ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 55% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 10,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,06 AU$ | 7,28 AU$ | +11,3% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,21 AU$ | 8,13 AU$ | +1,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Insurance Australia Group Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Insurance Australia Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 10,00 AU$, eine Streuung von 39,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Insurance Australia Group Limited überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insurance Australia Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insurance Australia Group Limited (ISIN AU000000IAG3) liegt aktuell bei 8,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,13 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,80 AU$ bis 10,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Insurance Australia Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Insurance Australia Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insurance Australia Group Limited um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Insurance Australia Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Insurance Australia Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Insurance Australia Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien
Insurance Australia Group Limited auf der Watchlist?
Setze Insurance Australia Group Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.