Investec Group Aktie
Investec Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Investec Group überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Investec Group Chart
Investec Group Analyse
Investec Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Investec Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,0 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 20,3 | 6,0 | 14,9 |
Investec Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,1% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | -38,9% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 4,3% | 5,8% |
Investec Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Investec Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,2% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 60,3% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
Investec Group: Momentum
12-Monats-Performance
Investec Group hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Investec Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | -1,6% | 8,0% |
Investec Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Investec Group verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 21,1% | 19,0% |
Investec Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Investec | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Investec Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Investec Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Investec Group leicht angehoben. Von 701,00 £ auf 711,25 £ (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 650,00 £ bis 760,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Investec Group
Aktuell beobachten 4 Analysten die Investec Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 711,25 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 650,00 £ bis 760,00 £, eine Streuung von 15,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Investec Group überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Investec Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Investec Group (ISIN GB00B17BBQ50) liegt aktuell bei 711,25 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 601,00 £. Die Schätzungen reichen von 650,00 £ bis 760,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Investec Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Investec Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Investec Group um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Investec Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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