ioneer Ltd Aktie
ioneer Ltd Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt ioneer Ltd mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 35. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-49 Punkte).
ioneer Ltd Chart
ioneer Ltd Analyse
ioneer Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ioneer Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ioneer Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ioneer Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,0 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 0,8 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | k.A. | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -65,8 | 11,5 | 8,2 |
ioneer Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -8,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -230,8% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 307,0% | -1,0% | 4,1% |
ioneer Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ioneer Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,6% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,46 |
ioneer Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
ioneer Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich ioneer Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,3% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -26,7% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,2% | 13,6% | 6,0% |
ioneer Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ioneer Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 11,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,8% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 94,4% | 28,3% | 28,3% |
ioneer Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ioneer | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $239 Mio. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
ioneer Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ioneer Ltd deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei ioneer Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ioneer Ltd ist mit 0,48 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,40 AU$ bis 0,54 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ioneer Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die ioneer Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,48 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +346,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,40 AU$ bis 0,54 AU$, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ioneer Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ioneer Ltd (ISIN AU0000028946) liegt aktuell bei 0,48 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +346,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,40 AU$ bis 0,54 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen ioneer Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten ioneer Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ioneer Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ioneer Ltd deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei ioneer Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ioneer Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ioneer Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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