IperionX Limited Aktie
IperionX Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – IperionX Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
IperionX Limited Chart
IperionX Limited Analyse
IperionX Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IperionX Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IperionX Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -33,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 10,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -131,3 | 10,6 | 10,0 |
IperionX Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -9850,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 72,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1091,7% | -1,7% | 2,5% |
IperionX Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IperionX Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -27,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
IperionX Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IperionX Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
IperionX Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — IperionX Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 77,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,1% | 19,2% | 15,9% |
IperionX Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 101,4% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,7% | 30,7% | 27,0% |
IperionX Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
IperionX Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IperionX Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei IperionX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IperionX Limited spürbar gesenkt. Von 55,60 $ auf 54,20 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 71,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IperionX Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die IperionX Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 71,00 $, eine Streuung von 57,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IperionX Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IperionX Limited (ISIN US44916E1001) liegt aktuell bei 54,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,60 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 71,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IperionX Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten IperionX Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IperionX Limited um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IperionX Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei IperionX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IperionX Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IperionX Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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