IperionX Limited Aktie
IperionX Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – IperionX Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt IperionX Limited mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
IperionX Limited Chart
IperionX Limited Analyse
IperionX Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IperionX Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IperionX Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,2 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 7,6 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | k.A. | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -92,1 | 11,5 | 8,2 |
IperionX Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -9850,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 346,3% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 251,4% | -1,0% | 4,1% |
IperionX Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IperionX Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -27,4% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,46 |
IperionX Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für IperionX Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich IperionX Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,3% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -32,2% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,3% | 13,6% | 6,0% |
IperionX Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,9% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,3% | 28,3% | 28,3% |
IperionX Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | IperionX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $824 Mio. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
IperionX Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IperionX Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei IperionX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IperionX Limited deutlich gesenkt. Von 58,40 $ auf 49,40 $ (-15,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 55,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 54,20 $ | 34,70 $ | +52,7% | 5 |
| aktuell · 18.08.2026 | 49,40 $ | 24,55 $ | +115,9% | 5 |
Analystenmeinung zu IperionX Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die IperionX Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +115,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 42,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IperionX Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IperionX Limited (ISIN US44916E1001) liegt aktuell bei 49,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +115,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,55 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IperionX Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten IperionX Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IperionX Limited um +15,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IperionX Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei IperionX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IperionX Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IperionX Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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