Iren S.p.A. Aktie
Iren S.p.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Iren S.p.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Iren S.p.A. Chart
Iren S.p.A. Analyse
Iren S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Iren S.p.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,6 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 3,7 | 19,3 | 7,0 |
Iren S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Iren S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,5% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 25,7% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 3,9% | 2,0% |
Iren S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iren S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 36,6% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,27 | 0,38 |
Iren S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Iren S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Iren S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Iren S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 8,8% | 8,3% |
Iren S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Iren S.p.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Iren S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 10,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 15,1% | 19,5% |
Iren S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Iren S.p.A. | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Iren S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Iren S.p.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Iren S.p.A. spürbar angehoben. Von 2,90 € auf 2,96 € (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,75 € bis 3,15 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Iren S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Iren S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,96 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,75 € bis 3,15 €, eine Streuung von 13,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Iren S.p.A. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iren S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iren S.p.A. (ISIN IT0003027817) liegt aktuell bei 2,96 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,65 €. Die Schätzungen reichen von 2,75 € bis 3,15 €.
Wie viele Analysten empfehlen Iren S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Iren S.p.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iren S.p.A. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Iren S.p.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Iren S.p.A. Unternehmen
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