ITMAX System Berhad Aktie
ITMAX System Berhad Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – ITMAX System Berhad überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
ITMAX System Berhad Chart
ITMAX System Berhad Analyse
ITMAX System Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,4 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 9,7 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 19,5 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 51,8 | 16,9 | k.A. |
ITMAX System Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 419,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 638,3% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 5,6% | 3,5% |
ITMAX System Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ITMAX System Berhad rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,1% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 37,9% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 70,4% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,69 | 0,56 |
ITMAX System Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
ITMAX System Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
ITMAX System Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,7% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 0,1% | 5,3% |
ITMAX System Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,8% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 53,3% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 21,4% | 19,8% |
ITMAX System Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | ITMAX System Berhad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
ITMAX System Berhad Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ITMAX System Berhad deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei ITMAX System Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ITMAX System Berhad spürbar angehoben. Von 5,71 MYR auf 5,98 MYR (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,90 MYR bis 6,04 MYR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ITMAX System Berhad
Aktuell beobachten 3 Analysten die ITMAX System Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,98 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,90 MYR bis 6,04 MYR, eine Streuung von 2,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITMAX System Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITMAX System Berhad (ISIN MYL5309OO009) liegt aktuell bei 5,98 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,65 MYR. Die Schätzungen reichen von 5,90 MYR bis 6,04 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen ITMAX System Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten ITMAX System Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITMAX System Berhad um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ITMAX System Berhad deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei ITMAX System Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ITMAX System Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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