Itochu Enex Co.Ltd. Aktie
Itochu Enex Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Itochu Enex Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Itochu Enex Co.Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Itochu Enex Co.Ltd. Chart
Itochu Enex Co.Ltd. Analyse
Itochu Enex Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,3 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 5,1 | k.A. | 12,7 |
Itochu Enex Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Itochu Enex Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 32,0% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | -6,1% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itochu Enex Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 10,7% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,88 | 0,49 | 2,03 |
Itochu Enex Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Itochu Enex Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Itochu Enex Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,6% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -8,9% | 21,4% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Itochu Enex Co.Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Itochu Enex Co.Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Itochu Enex Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 11,7% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 22,7% | 35,7% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Itochu Enex Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Itochu Enex Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Itochu Enex Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Itochu Enex Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien
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