Itochu Enex Co.Ltd. Aktie
Itochu Enex Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Itochu Enex Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Itochu Enex Co.Ltd. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Itochu Enex Co.Ltd. Chart
Itochu Enex Co.Ltd. Analyse
Itochu Enex Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,3 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,3 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 6,3 | k.A. | 6,2 |
Itochu Enex Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Itochu Enex Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,2% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 32,0% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | -8,4% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itochu Enex Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 10,8% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 2,00 | 0,00 | 1,63 |
Itochu Enex Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Itochu Enex Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Itochu Enex Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,6% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -7,1% | 26,7% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Itochu Enex Co.Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Itochu Enex Co.Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Itochu Enex Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,7% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,8% | 34,1% |
Itochu Enex Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Itochu Enex Co.Ltd. | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
Itochu Enex Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Itochu Enex Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Itochu Enex Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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