Ivanhoe Mines Ltd. Aktie
Ivanhoe Mines Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ivanhoe Mines Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ivanhoe Mines Ltd. Chart
Ivanhoe Mines Ltd. Analyse
Ivanhoe Mines Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ivanhoe Mines Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 92,2 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,1 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 23,1 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -81,9 | 10,6 | 10,0 |
Ivanhoe Mines Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 1438,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 114,6% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,8% | -1,7% | 2,5% |
Ivanhoe Mines Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ivanhoe Mines Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 3,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,47 | 0,45 |
Ivanhoe Mines Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ivanhoe Mines Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Ivanhoe Mines Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Ivanhoe Mines Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,9% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -31,1% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 19,2% | 15,9% |
Ivanhoe Mines Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 202,1% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,8% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 30,7% | 27,0% |
Ivanhoe Mines Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Ivanhoe Mines | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Ivanhoe Mines Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ivanhoe Mines Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ivanhoe Mines Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ivanhoe Mines Ltd. leicht gesenkt. Von 14,35 CA$ auf 14,24 CA$ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 63% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,05 CA$ bis 19,08 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ivanhoe Mines Ltd.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Ivanhoe Mines Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,24 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,05 CA$ bis 19,08 CA$, eine Streuung von 49,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ivanhoe Mines Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ivanhoe Mines Ltd. (ISIN CA46579R1047) liegt aktuell bei 14,24 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,76 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,05 CA$ bis 19,08 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Ivanhoe Mines Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Ivanhoe Mines Ltd.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ivanhoe Mines Ltd. um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ivanhoe Mines Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ivanhoe Mines Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ivanhoe Mines Ltd. Unternehmen
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