Japan Prime Realty Investment Corporation Aktie
Japan Prime Realty Investment Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Prime Realty Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Japan Prime Realty Investment Corporation Chart
Japan Prime Realty Investment Corporation Analyse
Japan Prime Realty Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,3 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 11,1 | 51,4 | 12,6 |
Japan Prime Realty Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Japan Prime Realty Investment Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Japan Prime Realty Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 30,8% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 14,1% | 7,5% |
Japan Prime Realty Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Prime Realty Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 17,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,05 | 0,11 |
Japan Prime Realty Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Prime Realty Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Prime Realty Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,7% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | -8,7% | 4,2% |
Japan Prime Realty Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Japan Prime Realty Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Prime Realty Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 26,6% | 16,2% |
Japan Prime Realty Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Japan Prime Realty Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Japan Prime Realty Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Japan Prime Realty Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Japan Prime Realty Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Prime Realty Investment Corporation ist mit 113.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 107.000,00 ¥ bis 125.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Prime Realty Investment Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Japan Prime Realty Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 107.000,00 ¥ bis 125.000,00 ¥, eine Streuung von 15,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Prime Realty Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Prime Realty Investment Corporation (ISIN JP3040890000) liegt aktuell bei 113.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95.500,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 107.000,00 ¥ bis 125.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Prime Realty Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Japan Prime Realty Investment Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Prime Realty Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Japan Prime Realty Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Japan Prime Realty Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Japan Prime Realty Investment Corporation Unternehmen
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