JBG SMITH Properties Aktie
JBG SMITH Properties Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt JBG SMITH Properties mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 47. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-54 Punkte).
JBG SMITH Properties Chart
JBG SMITH Properties Analyse
JBG SMITH Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
JBG SMITH Properties schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JBG SMITH Properties ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,4 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,6 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 1,3 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 11,0 | 10,7 | 13,2 |
JBG SMITH Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,3% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | -123,2% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 3,7% | 8,3% |
JBG SMITH Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JBG SMITH Properties arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
JBG SMITH Properties arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,6% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -29,9% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 20,3% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,09 | 0,10 |
JBG SMITH Properties: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für JBG SMITH Properties — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,1% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | -4,9% | 3,4% |
JBG SMITH Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JBG SMITH Properties sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 108,7% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 18,2% | 17,2% |
JBG SMITH Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $666 Mio. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
JBG SMITH Properties Prognose
Der Konsens-Score (33/100) liegt für JBG SMITH Properties deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei JBG SMITH Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JBG SMITH Properties deutlich gesenkt. Von 15,00 $ auf 13,00 $ (-13,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 13,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 14,50 $ | 14,23 $ | +1,9% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,00 $ | 11,43 $ | +13,7% | 2 |
Analystenmeinung zu JBG SMITH Properties
Aktuell beobachten 2 Analysten die JBG SMITH Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (33/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JBG SMITH Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JBG SMITH Properties (ISIN US46590V1008) liegt aktuell bei 13,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,43 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 13,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen JBG SMITH Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten JBG SMITH Properties. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JBG SMITH Properties um +13,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (33/100) liegt für JBG SMITH Properties deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei JBG SMITH Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JBG SMITH Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JBG SMITH Properties angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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