JBG SMITH Properties Aktie
JBG SMITH Properties Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – JBG SMITH Properties überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
JBG SMITH Properties Chart
JBG SMITH Properties Analyse
JBG SMITH Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
JBG SMITH Properties schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JBG SMITH Properties ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,7 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,8 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 1,7 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 13,6 | 8,0 | 6,3 |
JBG SMITH Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,3% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -123,2% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 3,1% | 0,2% |
JBG SMITH Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JBG SMITH Properties arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
JBG SMITH Properties arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,6% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | -22,2% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | -28,2% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,14 | 0,08 |
JBG SMITH Properties: Momentum
12-Monats-Performance
JBG SMITH Properties hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
JBG SMITH Properties hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,5% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,6% | -15,3% | -22,2% |
JBG SMITH Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JBG SMITH Properties sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 108,7% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 28,6% | 42,8% |
JBG SMITH Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | JBG SMITH Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $851 Mio. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
JBG SMITH Properties Prognose
Der Konsens-Score (33/100) liegt für JBG SMITH Properties deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei JBG SMITH Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JBG SMITH Properties ist mit 14,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu JBG SMITH Properties
Aktuell beobachten 2 Analysten die JBG SMITH Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (33/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JBG SMITH Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JBG SMITH Properties (ISIN US46590V1008) liegt aktuell bei 14,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,60 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen JBG SMITH Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten JBG SMITH Properties. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JBG SMITH Properties um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (33/100) liegt für JBG SMITH Properties deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei JBG SMITH Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JBG SMITH Properties Unternehmen
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