Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Aktie
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Übersicht
Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-19 Punkte).
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Chart
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Analyse
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,4 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,6 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 5,6 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 9,8 | 33,2 | 18,6 |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 230,1% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 14,4% | 5,2% |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 49,0% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,52 | 0,31 |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 31,2% | -12,0% |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,7% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,6% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 51,3% | 46,7% |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Jiangsu New Energy Development | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jiangsu New Energy Development Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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