Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Aktie
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jinchuan Group International Resources Co. Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Jinchuan Group International Resources Co. Ltd mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+68 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Chart
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Analyse
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 1,1 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 2,2 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 94,7 | 23,1 | 16,2 |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -61,3% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 149,2% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -4,3% | 20,6% |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Kupfer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 22,8% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,65 | 0,43 |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kupfer-Branche hat sich Jinchuan Group International Resources Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Jinchuan Group International Resources Co. Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,6% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 5,4% | 9,3% |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jinchuan Group International Resources Co. Ltd verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,6% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 139,3% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 1,2% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 0,6% | 51,0% | 50,0% |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jinchuan Group International Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jinchuan Group International Resources Co. Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jinchuan Group International Resources Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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