JM Financial Limited Aktie
JM Financial Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – JM Financial Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
JM Financial Limited Chart
JM Financial Limited Analyse
JM Financial Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — JM Financial Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -40,8 | -299,1 | -7,2 |
JM Financial Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JM Financial Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 50,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | 5,0% | 4,8% |
JM Financial Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JM Financial Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 75,2% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,08 | 0,05 |
JM Financial Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JM Financial Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
JM Financial Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — JM Financial Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,8% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | 5,0% | 4,8% |
JM Financial Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JM Financial Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 24,9% | 26,6% |
JM Financial Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | JM Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
JM Financial Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JM Financial Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei JM Financial Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 ₹ bis 160,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu JM Financial Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die JM Financial Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 160,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. Die Schätzungen reichen von 160,00 ₹ bis 160,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JM Financial Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JM Financial Limited (ISIN INE780C01023) liegt aktuell bei 160,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 135,72 ₹. Die Schätzungen reichen von 160,00 ₹ bis 160,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JM Financial Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten JM Financial Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JM Financial Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei JM Financial Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JM Financial Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JM Financial Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
JM Financial Limited auf der Watchlist?
Setze JM Financial Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.