JM Financial Limited Aktie
JM Financial Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt JM Financial Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-26 Punkte).
JM Financial Limited Chart
JM Financial Limited Analyse
JM Financial Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — JM Financial Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kapitalmärkte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,1 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | -37,8 | 2,5 | 31,7 |
JM Financial Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JM Financial Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,8% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 103,7% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 15,8% | 4,4% |
JM Financial Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JM Financial Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,7% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 67,7% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
JM Financial Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JM Financial Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich JM Financial Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
JM Financial Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,1% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 18,3% | 17,9% |
JM Financial Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JM Financial Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 34,0% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 38,7% | 21,0% |
JM Financial Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JM Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
JM Financial Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JM Financial Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JM Financial Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JM Financial Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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