JSW Holdings Limited Aktie
JSW Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – JSW Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt JSW Holdings Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
JSW Holdings Limited Chart
JSW Holdings Limited Analyse
JSW Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JSW Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 92,8 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 0,4 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 69,3 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 160,3 | 2,5 | 31,7 |
JSW Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JSW Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JSW Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,4% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 95,0% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,8% | 4,4% |
JSW Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 75 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 74,6% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 98,9% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
JSW Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für JSW Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich JSW Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
JSW Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,6% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,4% | 18,3% | 17,9% |
JSW Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,6% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,4% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 38,7% | 21,0% |
JSW Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | JSW | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
JSW Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JSW Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JSW Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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