JTC Plc Aktie
JTC Plc Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – JTC Plc überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
JTC Plc Chart
JTC Plc Analyse
JTC Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 2394,2 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 4,4 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,9 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 34,7 | 42,5 | 26,4 |
JTC Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 231,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -91,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 10,9% | 26,2% |
JTC Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JTC Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 89,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,15 | 0,31 |
JTC Plc: Momentum
12-Monats-Performance
JTC Plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
JTC Plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — JTC Plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält JTC Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -6,1% | -18,8% |
JTC Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 100,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 25,0% | 33,6% |
JTC Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | JTC Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
JTC Plc Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für JTC Plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei JTC Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JTC Plc ist mit 1.325,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.120,00 £ bis 1.500,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu JTC Plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die JTC Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.325,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.120,00 £ bis 1.500,00 £, eine Streuung von 28,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JTC Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JTC Plc (ISIN JE00BF4X3P53) liegt aktuell bei 1.325,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.314,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.120,00 £ bis 1.500,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen JTC Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten JTC Plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JTC Plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für JTC Plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei JTC Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JTC Plc Unternehmen
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