Kalyan Jewellers India Limited Aktie
Kalyan Jewellers India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kalyan Jewellers India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Kalyan Jewellers India Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).
Kalyan Jewellers India Limited Chart
Kalyan Jewellers India Limited Analyse
Kalyan Jewellers India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Luxusgüter-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,7 | 22,8 | 38,2 |
| KBV | 6,3 | 3,7 | 9,2 |
| KUV | 1,1 | 3,0 | 10,8 |
| KCV | 54,0 | 13,1 | 31,7 |
Kalyan Jewellers India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 318,4% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 21521,2% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,1% | 15,5% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,4% | 5,0% | 9,0% |
Kalyan Jewellers India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kalyan Jewellers India Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 12,1% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 1,73 | 0,57 | 0,66 |
Kalyan Jewellers India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kalyan Jewellers India Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Kalyan Jewellers India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kalyan Jewellers India Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,7% | 4,8% | -31,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | 5,7% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -12,0% | -15,6% |
Kalyan Jewellers India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 77,5% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 31,9% | 38,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 31,0% | 30,5% |
Kalyan Jewellers India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Kalyan Jewellers India | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $281,2 Mrd. | $197,5 Mrd. |
Kalyan Jewellers India Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kalyan Jewellers India Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Kalyan Jewellers India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kalyan Jewellers India Limited ist mit 664,44 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 643,00 ₹ | 394,45 ₹ | +64,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 664,44 ₹ | 387,95 ₹ | k.A. | k.A. |
Analystenmeinung zu Kalyan Jewellers India Limited
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 664,44 ₹. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kalyan Jewellers India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kalyan Jewellers India Limited liegt aktuell bei 664,44 ₹.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kalyan Jewellers India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kalyan Jewellers India Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Kalyan Jewellers India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kalyan Jewellers India Limited Unternehmen
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