KGHM Polska Miedz S.A. Aktie
KGHM Polska Miedz S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – KGHM Polska Miedz S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt KGHM Polska Miedz S.A. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
KGHM Polska Miedz S.A. Chart
KGHM Polska Miedz S.A. Analyse
KGHM Polska Miedz S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 1,8 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 1,7 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 14,3 | 23,1 | 16,2 |
KGHM Polska Miedz S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KGHM Polska Miedz S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,9% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 104,8% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,1% | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,5% | -4,3% | 20,6% |
KGHM Polska Miedz S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KGHM Polska Miedz S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Kupfer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 24,1% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,65 | 0,43 |
KGHM Polska Miedz S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KGHM Polska Miedz S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
KGHM Polska Miedz S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 144,6% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 5,4% | 9,3% |
KGHM Polska Miedz S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KGHM Polska Miedz S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 120,6% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 51,0% | 50,0% |
KGHM Polska Miedz S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | KGHM Polska Miedz | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,9 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
KGHM Polska Miedz S.A. Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für KGHM Polska Miedz S.A. deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei KGHM Polska Miedz S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KGHM Polska Miedz S.A. leicht angehoben. Von 313,28 PLN auf 317,37 PLN (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 209,00 PLN bis 450,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 319,34 PLN | 326,20 PLN | +1,2% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 317,37 PLN | 334,50 PLN | +1,6% | 11 |
Analystenmeinung zu KGHM Polska Miedz S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die KGHM Polska Miedz S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 317,37 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 209,00 PLN bis 450,00 PLN, eine Streuung von 75,9%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KGHM Polska Miedz S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KGHM Polska Miedz S.A. (ISIN PLKGHM000017) liegt aktuell bei 317,37 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 334,50 PLN. Die Schätzungen reichen von 209,00 PLN bis 450,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen KGHM Polska Miedz S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten KGHM Polska Miedz S.A.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KGHM Polska Miedz S.A. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für KGHM Polska Miedz S.A. deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei KGHM Polska Miedz S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
KGHM Polska Miedz S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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