Kunlun Energy Company Limited Aktie
Kunlun Energy Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kunlun Energy Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Kunlun Energy Company Limited Chart
Kunlun Energy Company Limited Analyse
Kunlun Energy Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kunlun Energy Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 0,8 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 4,2 | 18,7 | 12,3 |
Kunlun Energy Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kunlun Energy Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,0% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | -14,1% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | k.A. | -4,8% |
Kunlun Energy Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kunlun Energy Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 10,0% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,50 | 2,03 |
Kunlun Energy Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kunlun Energy Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Kunlun Energy Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kunlun Energy Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,8% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -5,1% | 27,3% |
Kunlun Energy Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kunlun Energy Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 76,1% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 23,6% | 34,7% |
Kunlun Energy Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Kunlun Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Kunlun Energy Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kunlun Energy Company Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kunlun Energy Company Limited ist mit 8,92 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 92% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 10,69 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kunlun Energy Company Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Kunlun Energy Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,92 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 10,69 HK$, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kunlun Energy Company Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kunlun Energy Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kunlun Energy Company Limited (ISIN BMG5320C1082) liegt aktuell bei 8,92 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,50 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 10,69 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kunlun Energy Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Kunlun Energy Company Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kunlun Energy Company Limited um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kunlun Energy Company Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kunlun Energy Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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