LEG Immobilien SE Aktie
LEG Immobilien SE Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – LEG Immobilien SE überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
LEG Immobilien SE Chart
LEG Immobilien SE Analyse
LEG Immobilien SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
LEG Immobilien SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,3 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,5 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 3,2 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 9,1 | 15,5 | 15,1 |
LEG Immobilien SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
LEG Immobilien SE ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,2% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 7,1% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,0% | 3,3% |
LEG Immobilien SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LEG Immobilien SE arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 95 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 94,8% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 41,5% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,15 |
LEG Immobilien SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für LEG Immobilien SE — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
LEG Immobilien SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,3% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -4,1% | -0,7% |
LEG Immobilien SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 207,4% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 20,3% | 20,4% |
LEG Immobilien SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | LEG Immobilien | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
LEG Immobilien SE Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für LEG Immobilien SE nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LEG Immobilien SE spürbar gesenkt. Von 84,10 € auf 81,52 € (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 113,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LEG Immobilien SE
Aktuell beobachten 14 Analysten die LEG Immobilien SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 81,52 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 113,00 €, eine Streuung von 65,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für LEG Immobilien SE überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LEG Immobilien SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LEG Immobilien SE (ISIN DE000LEG1110) liegt aktuell bei 81,52 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,30 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 113,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen LEG Immobilien SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten LEG Immobilien SE. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LEG Immobilien SE um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für LEG Immobilien SE nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
LEG Immobilien SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen LEG Immobilien SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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