Lendlease Group Aktie
Lendlease Group Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lendlease Group überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lendlease Group Chart
Lendlease Group Analyse
Lendlease Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lendlease Group schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lendlease Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Lendlease Group generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | -14,7 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,4 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 0,4 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | -2,5 | k.A. | k.A. |
Lendlease Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -34,9% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 172,6% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 359,2% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,8% | 3,4% | 3,8% |
Lendlease Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lendlease Group arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lendlease Group arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | -2,4% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 4,7% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,20 | 0,27 |
Lendlease Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lendlease Group — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Lendlease Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Lendlease Group fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,1% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -32,8% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,0% | 18,1% | 1,7% |
Lendlease Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lendlease Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 206,1% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 32,1% | 30,1% |
Lendlease Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lendlease | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Lendlease Group Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Lendlease Group deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Lendlease Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lendlease Group spürbar gesenkt. Von 5,38 AU$ auf 5,26 AU$ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,89 AU$ bis 6,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lendlease Group
Aktuell beobachten 7 Analysten die Lendlease Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,26 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,89 AU$ bis 6,40 AU$, eine Streuung von 47,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lendlease Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lendlease Group (ISIN AU000000LLC3) liegt aktuell bei 5,26 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,06 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,89 AU$ bis 6,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lendlease Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Lendlease Group. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lendlease Group um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Lendlease Group deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Lendlease Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lendlease Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lendlease Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien
Lendlease Group auf der Watchlist?
Setze Lendlease Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.