Score

Rang 9.291 von 9.431

Untere 1% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Lifestyle Communities Limited Aktie

Immobilien – Diversifiziert · AU · Small Cap

ISIN: AU000000LIC9 · Marktkapitalisierung: $412 Mio.

Lifestyle Communities Limited Übersicht

ISIN AU000000LIC9 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Lifestyle Communities Limited Chart

ISIN AU000000LIC9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Lifestyle Communities Limited Analyse

ISIN AU000000LIC9 6 Faktoren im Detail

Lifestyle Communities Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 67% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,8 Branche 17,2 · Markt 22,5

Lifestyle Communities Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

10. Apr. -2,9 → heute -2,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Lifestyle Communities Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

13. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 4,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,1 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,8 Branche 18,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 9,6 → heute 9,8

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
KGV	-2,8	21,9	14,9
KBV	0,9	1,8	1,3
KUV	4,2	2,8	1,5
KCV	9,8	k.A.	k.A.

Lifestyle Communities Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

15,5% Branche 43,0% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-556,0% Branche 102,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,8% Branche 7,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 18,3% → heute 14,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,1% Branche 4,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 13,5% → heute 11,1%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
5 Jahre	15,5%	44,6%	35,0%
5 Jahre	-556,0%	64,0%	115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,8%	9,8%	7,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,1%	3,4%	3,8%

Lifestyle Communities Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-16,6% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Lifestyle Communities Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-146,6% Branche 21,6% · Markt 7,7%

Lifestyle Communities Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

-24,6% Branche 52,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
ROA	-16,6%	2,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	-146,6%	12,7%	10,3%
Bruttomarge	-24,6%	22,8%	23,5%
Kapitalumschlag	0,11	0,20	0,27

Lifestyle Communities Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-34,3% Branche 4,8% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Lifestyle Communities Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Lifestyle Communities Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -37,6% → heute -34,3%

3-Monats-Performance

-11,1% Branche -7,9% · Markt -3,2%

Lifestyle Communities Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,1% → heute -11,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,8% Branche 0,2% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Lifestyle Communities Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -2,6% → heute -8,8%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
12-Monats-Performance	-34,3%	55,8%	4,9%
3-Monats-Performance	-11,1%	-18,5%	-27,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,8%	18,1%	1,7%

Lifestyle Communities Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 18,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

379,9% Branche 47,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,4% Branche 31,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 49,9% → heute 47,4%

12-Monats-Kursvolatilität

57,9% Branche 28,2% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 59,1% → heute 57,9%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Umsatzvolatilität	26,2%	11,9%	10,9%
Gewinnvolatilität	379,9%	15,9%	23,2%
3-Monats-Kursvolatilität	47,4%	41,9%	39,0%
12-Monats-Kursvolatilität	57,9%	32,1%	30,1%

Lifestyle Communities Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 94% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$412 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $390 Mio. → heute $412 Mio.

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Marktkapitalisierung	$412 Mio.	$30,5 Mrd.	$26,3 Mrd.

Lifestyle Communities Limited Prognose

ISIN AU000000LIC9 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4,76 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,70 AU$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+18,7%

Spread +0,94 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 1

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für Lifestyle Communities Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Lifestyle Communities Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,85 AU$

aktuell5,70 AU$

-2,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen36%

aktuell38%

+1,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited spürbar gesenkt. Von 5,85 AU$ auf 5,70 AU$ (-2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 38%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Lifestyle Communities Limited: Analysten sehen für Lifestyle Communities Limited ein Aufwärtspotenzial von +18,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,70 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 6,70 AU$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Lifestyle Communities Limited

Aktuell beobachten 8 Analysten die Lifestyle Communities Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 6,70 AU$, eine Streuung von 28,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lifestyle Communities Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited (ISIN AU000000LIC9) liegt aktuell bei 5,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,76 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,10 AU$ bis 6,70 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Lifestyle Communities Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Lifestyle Communities Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifestyle Communities Limited um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Lifestyle Communities Limited Unternehmen

ISIN AU000000LIC9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Lifestyle Communities Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $30,5 Mrd. B Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $26,3 Mrd. B+ Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $20,2 Mrd. B Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $13,3 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $11,3 Mrd. A+ Central Pattana Public Company Limited TH · TH0481B10Z00 · $8,9 Mrd.

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