Score

Rang 10.311 von 10.684

Untere 3% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Lifestyle Communities Limited Aktie

Immobilien – Diversifiziert · AU · Small Cap

ISIN: AU000000LIC9 · Marktkapitalisierung: $454 Mio.

Lifestyle Communities Limited Übersicht

ISIN AU000000LIC9 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Lifestyle Communities Limited mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 50. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-56 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Lifestyle Communities Limited Chart

ISIN AU000000LIC9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Lifestyle Communities Limited Analyse

ISIN AU000000LIC9 6 Faktoren im Detail

Lifestyle Communities Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,2 Branche 15,1 · Markt 23,3

Lifestyle Communities Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -3,1 → heute -3,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,8 Branche 4,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,5 → heute 4,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,2 Branche 16,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 10,6 → heute 11,2

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
KGV	-3,2	23,2	15,2
KBV	1,0	1,9	1,3
KUV	4,8	2,9	1,5
KCV	11,2	k.A.	k.A.

Lifestyle Communities Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

15,5% Branche 43,0% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-556,0% Branche 102,8% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,0% Branche 7,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 9,6% → heute 33,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

03. Jun. 10,1% → heute 8,5%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
5 Jahre	15,5%	44,6%	35,0%
5 Jahre	-556,0%	64,0%	115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	33,0%	9,2%	7,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,5%	2,9%	5,2%

Lifestyle Communities Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-16,6% Branche 3,4% · Markt 3,4%

Lifestyle Communities Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-146,6% Branche 22,0% · Markt 7,5%

Lifestyle Communities Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

-24,6% Branche 52,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
ROA	-16,6%	2,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	-146,6%	12,7%	10,3%
Bruttomarge	-24,6%	22,8%	23,5%
Kapitalumschlag	0,11	0,20	0,27

Lifestyle Communities Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-23,4% Branche 5,0% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Lifestyle Communities Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Lifestyle Communities Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -25,2% → heute -23,4%

3-Monats-Performance

14,7% Branche -2,3% · Markt 4,0%

Lifestyle Communities Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 8,9% → heute 14,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,3% Branche -1,9% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -8,4% → heute -4,3%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
12-Monats-Performance	-23,4%	52,4%	10,9%
3-Monats-Performance	14,7%	-5,3%	-10,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,3%	3,7%	-9,2%

Lifestyle Communities Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 18,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

379,9% Branche 51,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,1% Branche 27,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 48,5% → heute 41,1%

12-Monats-Kursvolatilität

59,6% Branche 28,6% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 58,1% → heute 59,6%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Umsatzvolatilität	26,2%	11,9%	10,9%
Gewinnvolatilität	379,9%	15,9%	23,2%
3-Monats-Kursvolatilität	41,1%	35,6%	35,7%
12-Monats-Kursvolatilität	59,6%	33,9%	31,4%

Lifestyle Communities Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$454 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $445 Mio. → heute $454 Mio.

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Lifestyle Communities	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Marktkapitalisierung	$454 Mio.	$31,6 Mrd.	$25,9 Mrd.

Lifestyle Communities Limited Prognose

ISIN AU000000LIC9 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,40 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,75 AU$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+6,5%

Spread +0,35 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für Lifestyle Communities Limited deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Lifestyle Communities Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,74 AU$

aktuell5,75 AU$

+0,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell38%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited ist mit 5,75 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Lifestyle Communities Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,5% für Lifestyle Communities Limited. Konsens-Kursziel von 5,75 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	5,91 AU$	4,70 AU$	+26,1%	8
aktuell · 03.07.2026	5,75 AU$	5,40 AU$	+6,5%	8

Analystenmeinung zu Lifestyle Communities Limited

Aktuell beobachten 8 Analysten die Lifestyle Communities Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,75 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lifestyle Communities Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited (ISIN AU000000LIC9) liegt aktuell bei 5,75 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Lifestyle Communities Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Lifestyle Communities Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifestyle Communities Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Lifestyle Communities Limited Unternehmen

ISIN AU000000LIC9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Lifestyle Communities Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $31,6 Mrd. B+ Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $25,9 Mrd. B Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $15,8 Mrd. B+ Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $13,1 Mrd. A+ Central Pattana Public Company Limited TH · TH0481010R10 · $9,1 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $8,4 Mrd.

Lifestyle Communities Limited auf der Watchlist?

Setze Lifestyle Communities Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.