Lifestyle Communities Limited Aktie
Lifestyle Communities Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Lifestyle Communities Limited mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-54 Punkte).
Lifestyle Communities Limited Chart
Lifestyle Communities Limited Analyse
Lifestyle Communities Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lifestyle Communities Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,3 | 15,1 | 17,0 |
| KBV | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| KUV | 4,8 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 11,3 | k.A. | k.A. |
Lifestyle Communities Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | -556,0% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,3% | 8,8% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 3,7% | 5,2% |
Lifestyle Communities Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifestyle Communities Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lifestyle Communities Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | -16,6% | 3,3% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | -146,6% | 15,2% | 9,1% |
| Bruttomarge | -24,6% | 22,8% | 21,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,22 | 0,24 |
Lifestyle Communities Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Lifestyle Communities Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Lifestyle Communities Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Lifestyle Communities Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lifestyle Communities Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Lifestyle Communities Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | 23,8% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -9,9% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | -2,3% | -10,8% |
Lifestyle Communities Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 379,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 33,0% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 34,9% | 31,7% |
Lifestyle Communities Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Lifestyle Communities | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $471 Mio. | $26,9 Mrd. | $24,1 Mrd. |
Lifestyle Communities Limited Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Lifestyle Communities Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Lifestyle Communities Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited ist mit 5,78 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,70 AU$ | 4,88 AU$ | +15,8% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,78 AU$ | 5,46 AU$ | +5,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Lifestyle Communities Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Lifestyle Communities Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$, eine Streuung von 25,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifestyle Communities Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifestyle Communities Limited (ISIN AU000000LIC9) liegt aktuell bei 5,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,46 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,15 AU$ bis 6,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lifestyle Communities Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Lifestyle Communities Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifestyle Communities Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Lifestyle Communities Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Lifestyle Communities Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lifestyle Communities Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lifestyle Communities Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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