Liontown Resources Limited Aktie
Liontown Resources Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Liontown Resources Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Liontown Resources Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Liontown Resources Limited Chart
Liontown Resources Limited Analyse
Liontown Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Liontown Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Liontown Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,8 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 6,2 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 13,3 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -274,1 | 10,7 | 9,1 |
Liontown Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19724,5% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -1406,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | -2,3% | 3,8% |
Liontown Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Liontown Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Liontown Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -89,4% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -47,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,47 | 0,45 |
Liontown Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Liontown Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Liontown Resources Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,1% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,9% | 18,3% | 16,2% |
Liontown Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 221,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 167,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,2% | 27,3% | 27,5% |
Liontown Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Liontown Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Liontown Resources Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Liontown Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Liontown Resources Limited ist mit 2,08 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,95 AU$ bis 2,90 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,79 AU$ | 1,70 AU$ | +6,2% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,08 AU$ | 1,68 AU$ | +30,8% | 11 |
Analystenmeinung zu Liontown Resources Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Liontown Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,95 AU$ bis 2,90 AU$, eine Streuung von 93,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Liontown Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Liontown Resources Limited (ISIN AU000000LTR4) liegt aktuell bei 2,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,68 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,95 AU$ bis 2,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Liontown Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Liontown Resources Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Liontown Resources Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Liontown Resources Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Liontown Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Liontown Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Liontown Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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