Liontown Resources Limited Aktie
Liontown Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Liontown Resources Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Liontown Resources Limited Chart
Liontown Resources Limited Analyse
Liontown Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Liontown Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Liontown Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,7 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 7,9 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 17,0 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -352,5 | 10,6 | 10,0 |
Liontown Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19724,5% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -1406,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 510,2% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 91,7% | -1,7% | 2,5% |
Liontown Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Liontown Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Liontown Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -89,4% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -47,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,47 | 0,45 |
Liontown Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Liontown Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Liontown Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Liontown Resources Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 250,4% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 26,6% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,3% | 19,2% | 15,9% |
Liontown Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 221,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 167,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,1% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,6% | 30,7% | 27,0% |
Liontown Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Liontown Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Liontown Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Liontown Resources Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Liontown Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Liontown Resources Limited deutlich angehoben. Von 1,83 AU$ auf 2,05 AU$ (+11,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 31% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 2,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Liontown Resources Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Liontown Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 2,90 AU$, eine Streuung von 107,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Liontown Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Liontown Resources Limited (ISIN AU000000LTR4) liegt aktuell bei 2,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,20 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 2,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Liontown Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Liontown Resources Limited. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Liontown Resources Limited um +11,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Liontown Resources Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Liontown Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Liontown Resources Limited Unternehmen
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