Score

Rang 5.707 von 9.431

Untere 39% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Lodha Developers Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · IN · Mid Cap

ISIN: INE670K01029 · Marktkapitalisierung: $8,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,34%

Lodha Developers Ltd. Übersicht

ISIN INE670K01029 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Lodha Developers Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Lodha Developers Ltd. Chart

ISIN INE670K01029 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Lodha Developers Ltd. Analyse

ISIN INE670K01029 6 Faktoren im Detail

Lodha Developers Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,0 Branche 21,5 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich deutlich teurer.

01. Apr. 20,4 → heute 25,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 3,1 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 4,2 → heute 5,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 12,6 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	25,0	17,9	8,5
KBV	3,7	0,6	0,8
KUV	5,1	4,2	0,8
KCV	k.A.	18,1	6,5

Lodha Developers Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

206,1% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

01. Apr. 10,7% → heute 206,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

8436,4% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 279,9% → heute 8436,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,7% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,7% → heute 17,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,2% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

13. Apr. 14,3% → heute 16,2%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	206,1%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	8436,4%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,7%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,2%	-4,1%	-2,0%

Lodha Developers Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,8% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Lodha Developers Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 6,3% → heute 5,8%

Nettogewinnmarge

20,6% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

35,2% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 34,9% → heute 35,2%

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,30 → heute 0,28

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	5,8%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	20,6%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	35,2%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,28	0,12	0,27

Lodha Developers Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-30,6% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Lodha Developers Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Lodha Developers Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -42,1% → heute -30,6%

3-Monats-Performance

-21,7% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -35,9% → heute -21,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,6% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -18,0% → heute -20,6%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	-30,6%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	-21,7%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-20,6%	22,9%	4,4%

Lodha Developers Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,0% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 26,1% → heute 33,0%

Gewinnvolatilität

75,5% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 77,7% → heute 75,5%

3-Monats-Kursvolatilität

45,0% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 43,4% → heute 45,0%

12-Monats-Kursvolatilität

34,9% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,5% → heute 34,9%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	33,0%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	75,5%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	45,0%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	34,9%	29,3%	30,3%

Lodha Developers Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 74% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$8,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,3 Mrd. → heute $8,9 Mrd.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Lodha Developers	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$8,9 Mrd.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Lodha Developers Ltd. Prognose

ISIN INE670K01029 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

857,50 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.200,17 ₹

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+42,0%

Spread +342,67 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 39

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lodha Developers Ltd. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Lodha Developers Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.238,06 ₹

aktuell1.200,17 ₹

-3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell83%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lodha Developers Ltd. spürbar gesenkt. Von 1.238,06 ₹ auf 1.200,17 ₹ (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Lodha Developers Ltd.: Analysten sehen für Lodha Developers Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +42,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.200,17 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 940,00 ₹ bis 1.480,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Lodha Developers Ltd.

Aktuell beobachten 18 Analysten die Lodha Developers Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.200,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 940,00 ₹ bis 1.480,00 ₹, eine Streuung von 45,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lodha Developers Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lodha Developers Ltd. (ISIN INE670K01029) liegt aktuell bei 1.200,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 857,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 940,00 ₹ bis 1.480,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Lodha Developers Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Lodha Developers Ltd.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lodha Developers Ltd. um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Lodha Developers Ltd. Unternehmen

ISIN INE670K01029 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Lodha Developers Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

Lodha Developers Ltd. auf der Watchlist?

Setze Lodha Developers Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.