Lynas Rare Earths Limited Aktie
Lynas Rare Earths Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Lynas Rare Earths Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Lynas Rare Earths Limited mit einem Score von 39 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
Lynas Rare Earths Limited Chart
Lynas Rare Earths Limited Analyse
Lynas Rare Earths Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 215,0 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 5,3 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 25,4 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 124,0 | 10,7 | 9,1 |
Lynas Rare Earths Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lynas Rare Earths Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,8% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 141,2% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,5% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,6% | -2,3% | 3,8% |
Lynas Rare Earths Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lynas Rare Earths Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 27,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,47 | 0,45 |
Lynas Rare Earths Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lynas Rare Earths Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Lynas Rare Earths Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,4% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 18,3% | 16,2% |
Lynas Rare Earths Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 107,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,5% | 27,3% | 27,5% |
Lynas Rare Earths Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lynas Rare Earths | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Lynas Rare Earths Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lynas Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Lynas Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lynas Rare Earths Limited ist mit 19,92 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 63% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 AU$ bis 25,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,40 AU$ | 19,41 AU$ | -0,6% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,92 AU$ | 18,11 AU$ | +21,5% | 14 |
Analystenmeinung zu Lynas Rare Earths Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Lynas Rare Earths Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,92 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,50 AU$ bis 25,50 AU$, eine Streuung von 80,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lynas Rare Earths Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lynas Rare Earths Limited (ISIN AU000000LYC6) liegt aktuell bei 19,92 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,50 AU$ bis 25,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lynas Rare Earths Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Lynas Rare Earths Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lynas Rare Earths Limited um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lynas Rare Earths Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Lynas Rare Earths Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lynas Rare Earths Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lynas Rare Earths Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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