A
Score
Rang 2.210 von 10.778
Top 21% aller Aktien
Immobilien
Stark

Mabanee Company K.P.S.C. Aktie

Immobilien – Diversifiziert · KW · Small Cap
ISIN: KW0EQ0400725 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,23%

Mabanee Company K.P.S.C. Übersicht

ISIN KW0EQ0400725 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit gehobener Bewertung – Mabanee Company K.P.S.C. überzeugt mit herausragendem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Mabanee Company K.P.S.C. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+59 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).

Bewertung
32
Wachstum
94
Profitabilität
68
Momentum
45
Stabilität
84
Größe
35
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Mabanee Company K.P.S.C. Chart

ISIN KW0EQ0400725 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Mabanee Company K.P.S.C. Analyse

ISIN KW0EQ0400725 6 Faktoren im Detail

Mabanee Company K.P.S.C.: Bewertung

32
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 13,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 13,9 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 2,1 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,8 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 6,7 → heute 6,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

74,0 Branche 14,6 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

20. Jul. 41,6 → heute 74,0
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
KGV14,415,117,0
KBV2,01,61,2
KUV6,82,31,5
KCV74,0k.A.k.A.

Mabanee Company K.P.S.C.: Wachstum

94
Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

111,9% Branche 40,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 13.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

290,3% Branche 63,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 13.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

29,5% Branche 8,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 52,9% → heute 29,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

47,8% Branche 4,4% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 60,7% → heute 47,8%
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
5 Jahre111,9%44,6%35,0%
5 Jahre290,3%64,0%115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum29,5%8,8%7,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum47,8%3,7%5,2%

Mabanee Company K.P.S.C.: Profitabilität

68
Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 3,3% · Markt 3,2%

Mabanee Company K.P.S.C. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

20. Jul. 5,0% → heute 4,8%

Nettogewinnmarge

47,9% Branche 20,9% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 48,3% → heute 47,9%

Bruttomarge

35,3% Branche 46,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 37,5% → heute 35,3%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,10 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.07.2026
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
ROA4,8%3,3%2,2%
Nettogewinnmarge47,9%15,2%9,1%
Bruttomarge35,3%22,8%21,5%
Kapitalumschlag0,100,220,24

Mabanee Company K.P.S.C.: Momentum

45
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

14,1% Branche -1,4% · Markt 8,7%

Mabanee Company K.P.S.C. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Mabanee Company K.P.S.C. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 11,6% → heute 14,1%

3-Monats-Performance

-2,2% Branche -7,7% · Markt 1,7%

Mabanee Company K.P.S.C. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 3,5% → heute -2,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,3% Branche -3,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 0,2% → heute -1,3%
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
12-Monats-Performance14,1%23,8%1,6%
3-Monats-Performance-2,2%-9,9%-5,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand-1,3%-2,3%-10,8%

Mabanee Company K.P.S.C.: Stabilität

84
Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,1% Branche 16,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 13.07.2026

Gewinnvolatilität

32,1% Branche 41,3% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 13.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,2% Branche 26,7% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 24,4% → heute 18,2%

12-Monats-Kursvolatilität

24,7% Branche 28,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Mabanee Company K.P.S.C. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

20. Jul. 24,3% → heute 24,7%
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
Umsatzvolatilität22,1%11,9%10,9%
Gewinnvolatilität32,1%15,9%23,2%
3-Monats-Kursvolatilität18,2%33,0%28,5%
12-Monats-Kursvolatilität24,7%34,9%31,7%

Mabanee Company K.P.S.C.: Unternehmensgröße

35
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
KennzahlMabanee Company K.P.S.C.Mitsubishi EstateMitsui Fudosan
Marktkapitalisierung$1,5 Mrd.$26,9 Mrd.$24,1 Mrd.

Mabanee Company K.P.S.C. Prognose

ISIN KW0EQ0400725 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
958,00 KWF
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1.139,80 KWF
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+16,3%
Spread +181,80 KWF
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 79
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Mabanee Company K.P.S.C. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1.164,80 KWF
aktuell1.139,80 KWF
-2,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell4
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mabanee Company K.P.S.C. spürbar gesenkt. Von 1.164,80 KWF auf 1.139,80 KWF (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Mabanee Company K.P.S.C.: Analysten sehen für Mabanee Company K.P.S.C. ein Aufwärtspotenzial von +16,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.139,80 KWF.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.080,00 KWF bis 1.250,00 KWF bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Mabanee Company K.P.S.C.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Mabanee Company K.P.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.139,80 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.080,00 KWF bis 1.250,00 KWF, eine Streuung von 14,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mabanee Company K.P.S.C. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Mabanee Company K.P.S.C. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mabanee Company K.P.S.C. (ISIN KW0EQ0400725) liegt aktuell bei 1.139,80 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 958,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 1.080,00 KWF bis 1.250,00 KWF.

Wie viele Analysten empfehlen Mabanee Company K.P.S.C. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Mabanee Company K.P.S.C.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mabanee Company K.P.S.C. um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Mabanee Company K.P.S.C. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Mabanee Company K.P.S.C. Unternehmen

ISIN KW0EQ0400725 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Mabanee Company K.P.S.C. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $26,9 Mrd. B Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $24,1 Mrd. B Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $16,8 Mrd. B+ Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $12,4 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $10,0 Mrd. B+ Daito Trust Construction Co.Ltd. JP · JP3486800000 · $6,6 Mrd.

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