Macmahon Holdings Limited Aktie
Macmahon Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Macmahon Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Macmahon Holdings Limited Chart
Macmahon Holdings Limited Analyse
Macmahon Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 5,3 | 10,6 | 10,0 |
Macmahon Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Macmahon Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,9% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 13,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | -1,7% | 2,5% |
Macmahon Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Macmahon Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 21,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,49 | 0,47 | 0,45 |
Macmahon Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Macmahon Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Macmahon Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Macmahon Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 184,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,2% | 19,2% | 15,9% |
Macmahon Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 30,7% | 27,0% |
Macmahon Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Macmahon | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Macmahon Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Macmahon Holdings Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Macmahon Holdings Limited deutlich angehoben. Von 0,64 AU$ auf 0,74 AU$ (+15,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 0,82 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Macmahon Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Macmahon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,74 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 0,82 AU$, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Macmahon Holdings Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Macmahon Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macmahon Holdings Limited (ISIN AU000000MAH3) liegt aktuell bei 0,74 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,84 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 0,82 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Macmahon Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Macmahon Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Macmahon Holdings Limited um +15,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Macmahon Holdings Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Macmahon Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Macmahon Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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