Major Drilling Group International Inc. Aktie
Major Drilling Group International Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Major Drilling Group International Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Major Drilling Group International Inc. Chart
Major Drilling Group International Inc. Analyse
Major Drilling Group International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 92,8 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,6 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 15,6 | 10,6 | 10,0 |
Major Drilling Group International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Major Drilling Group International Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,8% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 136,6% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,8% | -1,7% | 2,5% |
Major Drilling Group International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Major Drilling Group International Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 14,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,47 | 0,45 |
Major Drilling Group International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Major Drilling Group International Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Major Drilling Group International Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 90,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,7% | 19,2% | 15,9% |
Major Drilling Group International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 194,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 30,7% | 27,0% |
Major Drilling Group International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Major Drilling Group International | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $961 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Major Drilling Group International Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Major Drilling Group International Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Major Drilling Group International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Major Drilling Group International Inc. ist mit 20,70 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,50 CA$ bis 22,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Major Drilling Group International Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Major Drilling Group International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,70 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,50 CA$ bis 22,00 CA$, eine Streuung von 12,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Major Drilling Group International Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Major Drilling Group International Inc. (ISIN CA5609091031) liegt aktuell bei 20,70 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,08 CA$. Die Schätzungen reichen von 19,50 CA$ bis 22,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Major Drilling Group International Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Major Drilling Group International Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Major Drilling Group International Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Major Drilling Group International Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Major Drilling Group International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Major Drilling Group International Inc. Unternehmen
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