Mapfre S.A. Aktie
Mapfre S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Mapfre S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Mapfre S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Mapfre S.A. Chart
Mapfre S.A. Analyse
Mapfre S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 1,5 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 24,1 | 7,9 |
Mapfre S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mapfre S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,9% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 115,1% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 3,7% | 4,7% |
Mapfre S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mapfre S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 73,0% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,30 | 0,14 |
Mapfre S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mapfre S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Mapfre S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -1,5% | 4,1% |
Mapfre S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mapfre S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mapfre S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,0% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 14,5% | 19,7% |
Mapfre S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,4 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
Mapfre S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Mapfre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Mapfre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mapfre S.A. leicht angehoben. Von 3,98 € auf 4,04 € (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 18% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Mapfre S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,57 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,95 € | 3,91 € | +2,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,04 € | 4,39 € | -8,8% | 10 |
Analystenmeinung zu Mapfre S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Mapfre S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,04 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,57 €, eine Streuung von 22,8%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mapfre S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mapfre S.A. (ISIN ES0124244E34) liegt aktuell bei 4,04 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,39 €. Die Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,57 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mapfre S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Mapfre S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mapfre S.A. um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Mapfre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Mapfre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Mapfre S.A. Unternehmen
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