Mapfre S.A. Aktie
Mapfre S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Mapfre S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Mapfre S.A. Chart
Mapfre S.A. Analyse
Mapfre S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 1,4 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 0,5 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 23,1 | 3,9 |
Mapfre S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mapfre S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,9% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 115,1% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 3,3% | 4,7% |
Mapfre S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mapfre S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,30 | 0,13 |
Mapfre S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mapfre S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mapfre S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,8% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -2,2% | 0,8% |
Mapfre S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mapfre S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mapfre S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,0% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 14,2% | 19,6% |
Mapfre S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Mapfre | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,1 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Mapfre S.A. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Mapfre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Mapfre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mapfre S.A. leicht angehoben. Von 3,96 € auf 3,98 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 10% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,50 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mapfre S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Mapfre S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,98 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,50 €, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mapfre S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mapfre S.A. (ISIN ES0124244E34) liegt aktuell bei 3,98 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,24 €. Die Schätzungen reichen von 3,65 € bis 4,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mapfre S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Mapfre S.A.. Etwa 10% empfehlen die Aktie zum Kauf, 90% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mapfre S.A. um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Mapfre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Mapfre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Mapfre S.A. Unternehmen
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