Marcopolo S.A. Aktie
Marcopolo S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Marcopolo S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Marcopolo S.A. Chart
Marcopolo S.A. Analyse
Marcopolo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 1,6 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 0,8 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 5,6 | 33,4 | 19,8 |
Marcopolo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 152,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 1077,8% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 10,4% | 9,5% |
Marcopolo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marcopolo S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 25,5% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,74 | 0,44 |
Marcopolo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Marcopolo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Marcopolo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Marcopolo S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Landmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Marcopolo S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 27,2% | 11,6% |
Marcopolo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 60,8% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 33,4% | 28,6% |
Marcopolo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Marcopolo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. leicht angehoben. Von 9,22 R$ auf 9,28 R$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Marcopolo S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Marcopolo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,28 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marcopolo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. (ISIN BRPOMOACNPR7) liegt aktuell bei 9,28 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,96 R$. Die Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Marcopolo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Marcopolo S.A.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marcopolo S.A. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Marcopolo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marcopolo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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