Marcopolo S.A. Aktie
Marcopolo S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Marcopolo S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Marcopolo S.A. mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Marcopolo S.A. Chart
Marcopolo S.A. Analyse
Marcopolo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,8 | 36,0 | 33,3 |
| KBV | 1,1 | 20,0 | 5,8 |
| KUV | 0,5 | 5,2 | 3,4 |
| KCV | 5,1 | 28,4 | 20,0 |
Marcopolo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 152,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 1077,8% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 19,7% | 24,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 10,3% | 7,5% |
Marcopolo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marcopolo S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 10,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 14,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 24,5% | 33,9% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,73 | 0,44 |
Marcopolo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Marcopolo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,2% | 106,2% | 20,4% |
| 3-Monats-Performance | -32,3% | -2,7% | 4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | 20,2% | 8,2% |
Marcopolo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 60,8% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 46,8% | 32,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 39,6% | 30,5% |
Marcopolo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $898 Mio. | $387,3 Mrd. | $158,9 Mrd. |
Marcopolo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Marcopolo S.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Marcopolo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. deutlich gesenkt. Von 9,08 R$ auf 8,43 R$ (-7,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 R$ bis 10,50 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,28 R$ | 5,98 R$ | +51,3% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8,43 R$ | 4,05 R$ | +100,0% | 10 |
Analystenmeinung zu Marcopolo S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Marcopolo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,43 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +100,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 41,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marcopolo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. (ISIN BRPOMOACNPR7) liegt aktuell bei 8,43 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +100,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,05 R$. Die Schätzungen reichen von 7,00 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Marcopolo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Marcopolo S.A.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marcopolo S.A. um +7,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Marcopolo S.A. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Marcopolo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Marcopolo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marcopolo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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