Marcopolo S.A. Aktie
Marcopolo S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Marcopolo S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Marcopolo S.A. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-21 Punkte).
Marcopolo S.A. Chart
Marcopolo S.A. Analyse
Marcopolo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 47,7 | 35,1 |
| KBV | 1,5 | 23,9 | 6,1 |
| KUV | 0,8 | 6,3 | 3,6 |
| KCV | 5,3 | 36,2 | 21,2 |
Marcopolo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 152,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 1077,8% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 22,1% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 10,4% | 8,2% |
Marcopolo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marcopolo S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 9,9% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 13,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 25,5% | 32,5% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,74 | 0,44 |
Marcopolo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Marcopolo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Marcopolo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Marcopolo S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,5% | 146,5% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | 31,9% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 31,0% | 8,3% |
Marcopolo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 60,8% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 48,0% | 34,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 37,6% | 30,5% |
Marcopolo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Marcopolo | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $443,8 Mrd. | $167,7 Mrd. |
Marcopolo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. ist mit 9,18 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,52 R$ | 6,20 R$ | +57,3% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,18 R$ | 5,99 R$ | +50,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Marcopolo S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Marcopolo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,18 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 25,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marcopolo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marcopolo S.A. (ISIN BRPOMOACNPR7) liegt aktuell bei 9,18 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,99 R$. Die Schätzungen reichen von 8,20 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Marcopolo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Marcopolo S.A.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marcopolo S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Marcopolo S.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Marcopolo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marcopolo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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