B+
Score
Rang 3.181 von 10.778
Top 30% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Marusan Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · JP · Small Cap
ISIN: JP3874800000 · Marktkapitalisierung: $506 Mio.

Marusan Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3874800000 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Marusan Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Marusan Securities Co. Ltd. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).

Bewertung
53
Wachstum
31
Profitabilität
84
Momentum
78
Stabilität
92
Größe
12
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Marusan Securities Co. Ltd. Chart

ISIN JP3874800000 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Marusan Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3874800000 6 Faktoren im Detail

Marusan Securities Co. Ltd.: Bewertung

53
Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,2 Branche 13,7 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich aber teuer.

20. Jul. 15,1 → heute 16,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,4 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 20,0 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
KGV16,235,819,0
KBV1,56,92,5
KUV3,414,13,1
KCVk.A.2,531,7

Marusan Securities Co. Ltd.: Wachstum

31
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

16,0% Branche 67,4% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 24.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

20,5% Branche 53,2% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 08.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 13,4% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 8,1% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
5 Jahre16,0%322,8%143,6%
5 Jahre20,5%404,6%53,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.17,0%10,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.15,8%4,4%

Marusan Securities Co. Ltd.: Profitabilität

84
Sehr starke Profitabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,9% Branche 1,6% · Markt 3,2%

Marusan Securities Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 5,7% → heute 4,9%

Nettogewinnmarge

21,3% Branche 14,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 22,5% → heute 21,3%

Bruttomarge

95,8% Branche 82,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 96,2% → heute 95,8%

Kapitalumschlag

0,23 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,25 → heute 0,23
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
ROA4,9%0,5%1,2%
Nettogewinnmarge21,3%10,1%17,5%
Bruttomarge95,8%93,3%59,1%
Kapitalumschlag0,230,040,07

Marusan Securities Co. Ltd.: Momentum

78
Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,6% Branche 6,1% · Markt 8,7%

Marusan Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 27,3% → heute 31,6%

3-Monats-Performance

19,1% Branche -0,4% · Markt 1,7%

Marusan Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Marusan Securities Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 7,4% → heute 19,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,0% Branche -2,4% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Marusan Securities Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 3,9% → heute 7,0%
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
12-Monats-Performance31,6%43,0%62,3%
3-Monats-Performance19,1%5,2%20,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,0%18,3%17,9%

Marusan Securities Co. Ltd.: Stabilität

92
Sehr hohe Stabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,3% Branche 27,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Marusan Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 24.06.2026

Gewinnvolatilität

40,9% Branche 44,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 08.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

18,3% Branche 32,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 17,7% → heute 18,3%

12-Monats-Kursvolatilität

20,4% Branche 31,3% · Markt 36,9%

Der Kurs von Marusan Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,1% → heute 20,4%
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
Umsatzvolatilität11,3%50,3%38,1%
Gewinnvolatilität40,9%50,7%24,4%
3-Monats-Kursvolatilität18,3%39,7%22,3%
12-Monats-Kursvolatilität20,4%38,7%21,0%

Marusan Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

12
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$506 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $466 Mio. → heute $506 Mio.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlMarusan SecuritiesInteractive BrokersBank of New York Mellon
Marktkapitalisierung$506 Mio.$156,5 Mrd.$112,5 Mrd.

Marusan Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3874800000 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Marusan Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Marusan Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3874800000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Marusan Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A+ Interactive Brokers Group Inc. US · US45841N1072 · $156,5 Mrd. A+ Bank of New York Mellon Corp US · US0640581007 · $112,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $66,4 Mrd. A+ Banco BTG Pactual S.A. BR · BRBPACUNT006 · $27,2 Mrd. D Mirae Asset Securities Co. Ltd. KR · KR7006800007 · $13,9 Mrd. A+ Meritz Financial Group Inc. KR · KR7138040001 · $13,3 Mrd.

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