Mastercard Incorporated Aktie
Mastercard Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Mastercard Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Mastercard Incorporated mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-54 Punkte).
Mastercard Incorporated Chart
Mastercard Incorporated Analyse
Mastercard Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,1 | 31,0 | 22,1 |
| KBV | 71,3 | 19,1 | 7,2 |
| KUV | 14,0 | 15,9 | 2,9 |
| KCV | 26,3 | 29,9 | 13,9 |
Mastercard Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,3% | 83,1% | 109,9% |
| 5 Jahre | 100,3% | 84,6% | 245,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 10,5% | 8,8% |
Mastercard Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Mastercard Incorporated rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| ROA | 29,7% | 23,4% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 45,9% | 51,7% | 13,6% |
| Bruttomarge | 83,0% | 81,3% | 83,5% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,45 | 0,27 |
Mastercard Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Mastercard Incorporated hat über drei Monate zugelegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,7% | 24,0% | 11,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 21,8% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | 1,3% | -3,7% |
Mastercard Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 20,7% | 25,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 22,0% | 30,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 25,2% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 30,4% | 26,6% |
Mastercard Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mastercard Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Visa, American Express
| Kennzahl | Mastercard | Visa | American Express |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $489,4 Mrd. | $685,7 Mrd. | $242,3 Mrd. |
Mastercard Incorporated Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Mastercard Incorporated auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Mastercard Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mastercard Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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