ORIX Corporation Aktie
ORIX Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – ORIX Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt ORIX Corporation mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-45 Punkte).
ORIX Corporation Chart
ORIX Corporation Analyse
ORIX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 31,0 | 31,1 |
| KBV | 1,6 | 19,1 | 71,3 |
| KUV | 2,2 | 15,9 | 14,0 |
| KCV | k.A. | 29,9 | 26,3 |
ORIX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ORIX Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 146,9% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -21,6% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,5% | 10,5% | 12,5% |
ORIX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ORIX Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 34,9% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,45 | 0,65 |
ORIX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ORIX Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
ORIX Corporation hat über drei Monate zugelegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält ORIX Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 77,8% | 24,0% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 29,5% | 21,8% | 13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,0% | 1,3% | -4,9% |
ORIX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ORIX Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 25,6% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 25,2% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 30,4% | 31,2% |
ORIX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | ORIX | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,6 Mrd. | $685,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
ORIX Corporation Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,87 $ bis 38,87 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ORIX Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die ORIX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,87 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,5%. Die Schätzungen reichen von 38,87 $ bis 38,87 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ORIX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORIX Corporation (ISIN US6863301015) liegt aktuell bei 38,87 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,48 $. Die Schätzungen reichen von 38,87 $ bis 38,87 $.
Wie viele Analysten empfehlen ORIX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ORIX Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für ORIX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei ORIX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ORIX Corporation Unternehmen
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