Visa Inc. Aktie
Visa Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Visa Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Visa Inc. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-53 Punkte).
Visa Inc. Chart
Visa Inc. Analyse
Visa Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,0 | 31,1 | 22,1 |
| KBV | 19,1 | 71,3 | 7,2 |
| KUV | 15,9 | 14,0 | 2,9 |
| KCV | 29,9 | 26,3 | 13,9 |
Visa Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Visa Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Visa Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,1% | 114,3% | 109,9% |
| 5 Jahre | 84,6% | 100,3% | 245,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 12,5% | 8,8% |
Visa Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Visa Inc. rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,4% | 29,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 51,7% | 45,9% | 13,6% |
| Bruttomarge | 81,3% | 83,0% | 83,5% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,65 | 0,27 |
Visa Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Visa Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Visa Inc. hat über drei Monate zugelegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Visa Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,0% | 25,7% | 11,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | 13,5% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | -4,9% | -3,7% |
Visa Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 24,3% | 25,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,0% | 22,3% | 30,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 24,2% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 31,2% | 26,6% |
Visa Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Visa Inc. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Mastercard, American Express
| Kennzahl | Visa | Mastercard | American Express |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $685,7 Mrd. | $489,4 Mrd. | $242,3 Mrd. |
Visa Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Visa Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Visa Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Visa Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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