Materion Corporation Aktie
Materion Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Materion Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Materion Corporation Chart
Materion Corporation Analyse
Materion Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,6 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 4,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,2 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 52,8 | 10,6 | 10,0 |
Materion Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Materion Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,9% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 383,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | -1,7% | 2,5% |
Materion Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Materion Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 15,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,47 | 0,45 |
Materion Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Materion Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Materion Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Materion Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 164,1% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 28,4% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,3% | 19,2% | 15,9% |
Materion Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Materion Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 59,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 30,7% | 27,0% |
Materion Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Materion | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Materion Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Materion Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Materion Corporation deutlich angehoben. Von 178,33 $ auf 198,33 $ (+11,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 225,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Materion Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Materion Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 198,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 225,00 $, eine Streuung von 20,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Materion Corporation überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Materion Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Materion Corporation (ISIN US5766901012) liegt aktuell bei 198,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 205,02 $. Die Schätzungen reichen von 185,00 $ bis 225,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Materion Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Materion Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Materion Corporation um +11,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Materion Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Materion Corporation Unternehmen
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