B+

Score

Rang 2.939 von 10.684

Top 28% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Matsui Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · JP · Small Cap

ISIN: JP3863800003 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 5,26%

Matsui Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3863800003 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Matsui Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Matsui Securities Co. Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Matsui Securities Co. Ltd. Chart

ISIN JP3863800003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Matsui Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3863800003 6 Faktoren im Detail

Matsui Securities Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 63% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,3 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 16,0 → heute 16,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,0 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,7 → heute 4,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,3 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	16,3	19,2	18,4
KBV	3,1	2,9	2,5
KUV	4,8	2,8	2,7
KCV	2,3	-332,4	-7,8

Matsui Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

64,2% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Matsui Securities Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 29.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

50,5% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Matsui Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 29.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,7% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	64,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	50,5%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,7%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,1%	5,7%	5,0%

Matsui Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Matsui Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

29,4% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

80,8% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 29.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,1%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	29,4%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	80,8%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Matsui Securities Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

43,8% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Matsui Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 34,7% → heute 43,8%

3-Monats-Performance

1,2% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Matsui Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 0,3% → heute 1,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,4% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Matsui Securities Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 10,8% → heute 7,4%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	43,8%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	1,2%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,4%	14,2%	12,2%

Matsui Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,5% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 29.04.2026

Gewinnvolatilität

21,4% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 29.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,6% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 26,0% → heute 19,6%

12-Monats-Kursvolatilität

18,8% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Matsui Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 18,5% → heute 18,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	19,5%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	21,4%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	19,6%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	18,8%	26,3%	28,5%

Matsui Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,5 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Matsui Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Matsui Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3863800003 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

984,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

720,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

-26,8%

Spread -264,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 72

Konsens 50

0 50 100

Der aktienscore (72/100) liegt für Matsui Securities Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Matsui Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen720,00 ¥

aktuell720,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matsui Securities Co. Ltd. ist mit 720,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Matsui Securities Co. Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Matsui Securities Co. Ltd. +26,8% über dem Konsens-Kursziel von 720,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 720,00 ¥ bis 720,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	720,00 ¥	967,00 ¥	-25,5%	1
aktuell · 03.07.2026	720,00 ¥	984,00 ¥	-26,8%	1

Analystenmeinung zu Matsui Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Matsui Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 720,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -26,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 720,00 ¥ bis 720,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Matsui Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matsui Securities Co. Ltd. (ISIN JP3863800003) liegt aktuell bei 720,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 984,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 720,00 ¥ bis 720,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Matsui Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Matsui Securities Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matsui Securities Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Matsui Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3863800003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Matsui Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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