Mega Or Holdings Ltd Aktie
Mega Or Holdings Ltd Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Mega Or Holdings Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Mega Or Holdings Ltd mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-42 Punkte).
Mega Or Holdings Ltd Chart
Mega Or Holdings Ltd Analyse
Mega Or Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 15,1 | 17,0 |
| KBV | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| KUV | 41,5 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 36,7 | k.A. | k.A. |
Mega Or Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 151,1% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 156,3% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,8% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 5,2% |
Mega Or Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mega Or Holdings Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 321 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 3,3% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 320,6% | 15,2% | 9,1% |
| Bruttomarge | 93,6% | 22,8% | 21,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,22 | 0,24 |
Mega Or Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Mega Or Holdings Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Mega Or Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Mega Or Holdings Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 177,8% | 23,8% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | -30,6% | -9,9% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,1% | -2,3% | -10,8% |
Mega Or Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,3% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 80,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 33,0% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 34,9% | 31,7% |
Mega Or Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Mega Or | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $26,9 Mrd. | $24,1 Mrd. |
Mega Or Holdings Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Mega Or Holdings Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Mega Or Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mega Or Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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