Mercury NZ Limited Aktie
Mercury NZ Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Mercury NZ Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Mercury NZ Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Mercury NZ Limited Chart
Mercury NZ Limited Analyse
Mercury NZ Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 109,8 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 2,0 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 2,9 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 15,4 | 33,2 | 18,6 |
Mercury NZ Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,7% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -99,5% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 14,4% | 5,2% |
Mercury NZ Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercury NZ Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 16,7% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,52 | 0,31 |
Mercury NZ Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mercury NZ Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Mercury NZ Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mercury NZ Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,0% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 31,2% | -12,0% |
Mercury NZ Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mercury NZ Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 73,8% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 51,3% | 46,7% |
Mercury NZ Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Mercury NZ Limited Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Mercury NZ Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Mercury NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercury NZ Limited ist mit 7,14 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,99 NZ$ | 6,30 NZ$ | +10,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,14 NZ$ | 6,84 NZ$ | +3,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Mercury NZ Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Mercury NZ Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,14 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$, eine Streuung von 18,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercury NZ Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercury NZ Limited (ISIN NZMRPE0001S2) liegt aktuell bei 7,14 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,84 NZ$. Die Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Mercury NZ Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Mercury NZ Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercury NZ Limited um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Mercury NZ Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Mercury NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mercury NZ Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mercury NZ Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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