Mercury NZ Limited Aktie
Mercury NZ Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Mercury NZ Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Mercury NZ Limited Chart
Mercury NZ Limited Analyse
Mercury NZ Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 113,3 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 15,9 | 30,2 | 20,4 |
Mercury NZ Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,7% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -99,5% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 14,2% | 7,8% |
Mercury NZ Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercury NZ Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 16,7% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,52 | 0,26 |
Mercury NZ Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mercury NZ Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mercury NZ Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,3% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 32,4% | -8,9% |
Mercury NZ Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mercury NZ Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 73,8% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 48,4% | 45,3% |
Mercury NZ Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Mercury NZ | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Mercury NZ Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Mercury NZ Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Mercury NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mercury NZ Limited leicht angehoben. Von 6,99 NZ$ auf 7,12 NZ$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mercury NZ Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Mercury NZ Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,12 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$, eine Streuung von 18,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercury NZ Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercury NZ Limited (ISIN NZMRPE0001S2) liegt aktuell bei 7,12 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,09 NZ$. Die Schätzungen reichen von 6,50 NZ$ bis 7,80 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Mercury NZ Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Mercury NZ Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercury NZ Limited um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Mercury NZ Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Mercury NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mercury NZ Limited Unternehmen
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