Meridian Energy Limited Aktie
Meridian Energy Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Meridian Energy Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Meridian Energy Limited Chart
Meridian Energy Limited Analyse
Meridian Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Meridian Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -149,2 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,7 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 3,4 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 25,7 | 30,2 | 20,4 |
Meridian Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Meridian Energy Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,5% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -356,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,5% | 14,2% | 7,8% |
Meridian Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Meridian Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Meridian Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,3% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 25,1% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,52 | 0,26 |
Meridian Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Meridian Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Meridian Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Meridian Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,1% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 32,4% | -8,9% |
Meridian Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Meridian Energy Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 168,8% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 48,4% | 45,3% |
Meridian Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Meridian Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Meridian Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Meridian Energy Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Meridian Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Meridian Energy Limited ist mit 6,29 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 NZ$ bis 6,72 NZ$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Meridian Energy Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Meridian Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,29 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 NZ$ bis 6,72 NZ$, eine Streuung von 11,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Meridian Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Meridian Energy Limited (ISIN NZMELE0002S7) liegt aktuell bei 6,29 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,88 NZ$. Die Schätzungen reichen von 6,00 NZ$ bis 6,72 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Meridian Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Meridian Energy Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Meridian Energy Limited um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Meridian Energy Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Meridian Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Meridian Energy Limited Unternehmen
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