Metalla Royalty & Streaming Ltd. Aktie
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Metalla Royalty & Streaming Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Sonstige Edelmetalle) liegt Metalla Royalty & Streaming Ltd. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 32. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Chart
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Analyse
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Metalla Royalty & Streaming Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | -3049,8 | 12,6 | 10,2 |
| KBV | 3,6 | 5,5 | 3,4 |
| KUV | 53,7 | 4,7 | 2,4 |
| KCV | 176,4 | 10,3 | 6,3 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Metalla Royalty & Streaming Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 424,6% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | 50,5% | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 206,8% | 2,2% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 82,1% | 3,0% | 2,9% |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Metalla Royalty & Streaming Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Metalla Royalty & Streaming Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 30,4% | 19,6% |
| Nettogewinnmarge | -1,6% | 37,7% | 23,4% |
| Bruttomarge | 86,7% | 63,0% | 34,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,80 | 0,84 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Metalla Royalty & Streaming Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Metalla Royalty & Streaming Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Sonstige Edelmetalle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Metalla Royalty & Streaming Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Sonstige Edelmetalle-Branche abwärts tendiert, hält Metalla Royalty & Streaming Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 131,0% | 76,1% | 64,5% |
| 3-Monats-Performance | 48,5% | -13,9% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -13,3% | -11,1% |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,1% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,3% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 49,1% | 60,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 57,2% | 60,4% |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Metalla Royalty & Streaming | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $913 Mio. | $28,5 Mrd. | $22,9 Mrd. |
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Metalla Royalty & Streaming Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Metalla Royalty & Streaming Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metalla Royalty & Streaming Ltd. ist mit 8,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 8,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Metalla Royalty & Streaming Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Metalla Royalty & Streaming Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Metalla Royalty & Streaming Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metalla Royalty & Streaming Ltd. (ISIN CA59124U6051) liegt aktuell bei 8,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,77 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Metalla Royalty & Streaming Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Metalla Royalty & Streaming Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Metalla Royalty & Streaming Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Metalla Royalty & Streaming Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Metalla Royalty & Streaming Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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