Mineral Resources Limited Aktie
Mineral Resources Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mineral Resources Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Mineral Resources Limited Chart
Mineral Resources Limited Analyse
Mineral Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Industriematerialien-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,2 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 3,3 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 11,8 | 10,6 | 10,0 |
Mineral Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,5% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -190,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | -1,7% | 2,5% |
Mineral Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mineral Resources Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 64,4% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,47 | 0,45 |
Mineral Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Mineral Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mineral Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mineral Resources Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 184,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 18,2% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,7% | 19,2% | 15,9% |
Mineral Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 200,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 30,7% | 27,0% |
Mineral Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Mineral Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Mineral Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Mineral Resources Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Mineral Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mineral Resources Limited deutlich angehoben. Von 60,37 AU$ auf 65,05 AU$ (+7,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 62%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 AU$ bis 79,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mineral Resources Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Mineral Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,50 AU$ bis 79,00 AU$, eine Streuung von 86,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mineral Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mineral Resources Limited (ISIN AU000000MIN4) liegt aktuell bei 65,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,16 AU$. Die Schätzungen reichen von 22,50 AU$ bis 79,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Mineral Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Mineral Resources Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mineral Resources Limited um +7,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Mineral Resources Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Mineral Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mineral Resources Limited Unternehmen
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