Mistras Group Inc. Aktie
Mistras Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mistras Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Mistras Group Inc. Chart
Mistras Group Inc. Analyse
Mistras Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Sicherheitsdienste-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,3 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 2,3 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 18,1 | 16,9 | k.A. |
Mistras Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,2% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 116,9% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,6% | 3,5% |
Mistras Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mistras Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 27,1% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,69 | 0,56 |
Mistras Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Mistras Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mistras Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Sicherheitsdienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mistras Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 113,3% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,8% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,4% | 0,1% | 5,3% |
Mistras Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mistras Group Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 347,3% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 21,4% | 19,8% |
Mistras Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Mistras | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $548 Mio. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Mistras Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mistras Group Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Mistras Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mistras Group Inc. deutlich angehoben. Von 17,00 $ auf 21,00 $ (+23,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 22,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mistras Group Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mistras Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 9,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mistras Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mistras Group Inc. (ISIN US60649T1079) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,21 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mistras Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mistras Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mistras Group Inc. um +23,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mistras Group Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Mistras Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mistras Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mistras Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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