Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Mistras Group Inc. Aktie

Sicherheitsdienste · US · Small Cap

ISIN: US60649T1079 · Marktkapitalisierung: $579 Mio.

Mistras Group Inc. Übersicht

ISIN US60649T1079 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mistras Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt Mistras Group Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Mistras Group Inc. Chart

ISIN US60649T1079 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Mistras Group Inc. Analyse

ISIN US60649T1079 6 Faktoren im Detail

Mistras Group Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 62% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,3 Branche 18,5 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Sicherheitsdienste-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 22,1 → heute 21,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 2,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,1 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,7 Branche 11,4 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 16,5 → heute 10,7

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
KGV	21,3	23,5	22,9
KBV	2,4	3,5	1,9
KUV	0,8	2,5	2,0
KCV	10,7	16,1	k.A.

Mistras Group Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

22,2% Branche 38,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,9% Branche 79,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,5% Branche 11,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,7% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
5 Jahre	22,2%	73,9%	21,3%
5 Jahre	116,9%	60,3%	50,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,5%	11,6%	10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,7%	6,8%	4,2%

Mistras Group Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,6% Branche 5,8% · Markt 3,2%

Mistras Group Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,9% → heute 4,6%

Nettogewinnmarge

3,6% Branche 9,5% · Markt 7,8%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 3,1% → heute 3,6%

Bruttomarge

27,5% Branche 39,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

20. Jul. 27,1% → heute 27,5%

Kapitalumschlag

1,27 Branche 0,75 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,28 → heute 1,27

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
ROA	4,6%	7,2%	5,1%
Nettogewinnmarge	3,6%	10,8%	8,8%
Bruttomarge	27,5%	43,1%	31,0%
Kapitalumschlag	1,27	0,66	0,58

Mistras Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

100,9% Branche 3,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Mistras Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 95,9% → heute 100,9%

3-Monats-Performance

5,8% Branche 0,5% · Markt 1,7%

Mistras Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. -8,6% → heute 5,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,2% Branche 0,1% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 20,6% → heute 11,2%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
12-Monats-Performance	100,9%	4,4%	12,4%
3-Monats-Performance	5,8%	2,8%	-0,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,2%	-2,6%	10,0%

Mistras Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

6,7% Branche 11,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Mistras Group Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

347,3% Branche 37,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,4% Branche 29,5% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 36,0% → heute 50,4%

12-Monats-Kursvolatilität

45,4% Branche 31,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 42,2% → heute 45,4%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Umsatzvolatilität	6,7%	20,6%	7,0%
Gewinnvolatilität	347,3%	17,2%	12,5%
3-Monats-Kursvolatilität	50,4%	21,1%	26,0%
12-Monats-Kursvolatilität	45,4%	21,5%	22,0%

Mistras Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 86% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$579 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $500 Mio. → heute $579 Mio.

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	Mistras	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Marktkapitalisierung	$579 Mio.	$40,4 Mrd.	$15,9 Mrd.

Mistras Group Inc. Prognose

ISIN US60649T1079 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

18,20 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,00 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+26,4%

Spread +4,80 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mistras Group Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Mistras Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,00 $

aktuell23,00 $

+9,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mistras Group Inc. deutlich angehoben. Von 21,00 $ auf 23,00 $ (+9,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Mistras Group Inc.: Analysten sehen für Mistras Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +26,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	21,00 $	17,01 $	+23,5%	2
aktuell · 19.08.2026	23,00 $	18,20 $	+26,4%	2

Analystenmeinung zu Mistras Group Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Mistras Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 8,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Mistras Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mistras Group Inc. (ISIN US60649T1079) liegt aktuell bei 23,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,20 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Mistras Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Mistras Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mistras Group Inc. um +9,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Mistras Group Inc. Unternehmen

ISIN US60649T1079 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Mistras Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Sicherheitsdienste-Aktien

A+ ASSA ABLOY AB (publ) SE · SE0007100581 · $40,4 Mrd. A SECOM Co. Ltd. JP · JP3421800008 · $15,9 Mrd. A Securitas AB (publ) SE · SE0000163594 · $8,7 Mrd. B+ Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. CN · CNE100000BJ4 · $8,0 Mrd. A MSA Safety Incorporated US · US5534981064 · $7,3 Mrd. B NextVison Stabilized Systems Ltd. IL · IL0011765935 · $6,6 Mrd.

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